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Granite Ridge Resources 評価
GRNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRNT ( $6.3 ) は、当社の 公正価値 ( $8.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GRNT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$767.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GRNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GRNTは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GRNT'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRNTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.00 | US$7.56 +26.0% | 9.7% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.35 | US$7.96 +25.4% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.50 | US$7.96 +22.5% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.35 | US$7.96 +25.4% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.55 | US$8.20 +25.2% | 4.2% | US$8.80 | US$8.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.29 | US$8.33 +32.5% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.53 | US$7.67 +17.4% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.24 | US$7.67 +22.9% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.40 | US$7.67 +42.0% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.02 | US$8.67 +44.0% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.00 | US$8.67 +44.4% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.19 | US$8.50 +37.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$6.10 | US$8.50 +39.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。