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Vitesse Energy 評価
VTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VTS ( $24.86 ) は、当社の 公正価値 ( $48.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VTSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VTS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$709.89m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
VTS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VTSは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VTS'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VTS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.1x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VTSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.02 | US$26.75 +11.4% | 5.9% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$25.86 | US$27.55 +6.5% | 5.4% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$25.30 | US$27.55 +8.9% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.73 | US$27.55 +16.1% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$25.52 | US$27.55 +8.0% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.97 | US$26.75 +21.8% | 4.2% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$23.33 | US$26.55 +13.8% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$23.05 | US$26.35 +14.3% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.71 | US$27.30 +31.8% | 6.9% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$21.89 | US$27.50 +25.6% | 6.5% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$23.58 | US$27.50 +16.6% | 6.5% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$23.95 | US$27.63 +15.3% | 7.2% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$22.89 | US$25.33 +10.7% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$24.02 | 3 |
| Sep ’24 | US$23.51 | US$25.33 +7.8% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$25.86 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.53 | US$23.67 -3.5% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$25.30 | 3 |
| Jul ’24 | US$22.40 | US$23.67 +5.7% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.02 | US$22.67 -1.5% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$25.52 | 3 |
| May ’24 | US$18.57 | US$22.67 +22.1% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$21.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.03 | US$22.67 +19.1% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$23.33 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.45 | US$22.50 +22.0% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$23.05 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。