Canadian Natural Resources Limited

NYSE:CNQ 株式レポート

時価総額：US$73.5b

Canadian Natural Resources 評価

CNQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNQ ( $34.03 ) は、当社の 公正価値 ( $65.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CNQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CNQ の株価収益率 レシオを示している。これはCNQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNQ のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益CA$7.60b
時価総額CA$102.80b

株価収益率 同業他社との比較

CNQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
EOG EOG Resources
10.4x-2.7%US$76.7b
FANG Diamondback Energy
16.4x11.1%US$54.1b
COP ConocoPhillips
13.8x0.6%US$144.6b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.8%US$102.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CNQは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CNQ'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CNQ 13.5x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNQは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$34.03
US$40.18
+18.1%
7.1%US$45.06US$34.33n/a20
Nov ’25US$33.88
US$40.32
+19.0%
7.1%US$45.14US$34.39n/a20
Oct ’25US$34.78
US$40.47
+16.4%
8.7%US$45.95US$32.61n/a20
Sep ’25US$36.21
US$40.96
+13.1%
7.6%US$45.31US$35.08n/a20
Aug ’25US$34.96
US$40.40
+15.6%
7.5%US$44.69US$33.88n/a20
Jul ’25US$35.90
US$40.72
+13.4%
7.1%US$45.26US$34.31n/a20
Jun ’25US$38.42
US$41.44
+7.9%
7.1%US$46.10US$34.39n/a20
May ’25US$37.48
US$40.23
+7.4%
8.6%US$45.76US$33.05n/a21
Apr ’25US$38.55
US$38.21
-0.9%
7.5%US$44.30US$33.22n/a21
Mar ’25US$36.04
US$36.69
+1.8%
6.2%US$40.57US$31.71n/a22
Feb ’25US$31.56
US$35.87
+13.7%
6.2%US$39.18US$32.09n/a22
Jan ’25US$32.76
US$36.60
+11.7%
5.6%US$39.53US$32.38n/a22
Dec ’24US$33.95
US$35.92
+5.8%
6.2%US$41.30US$32.60n/a22
Nov ’24US$32.35
US$35.28
+9.1%
6.3%US$40.38US$32.09US$33.8821
Oct ’24US$32.34
US$34.85
+7.8%
5.9%US$38.91US$31.87US$34.7821
Sep ’24US$32.46
US$33.82
+4.2%
4.6%US$36.87US$30.24US$36.2121
Aug ’24US$30.46
US$34.05
+11.8%
6.0%US$37.96US$30.37US$34.9621
Jul ’24US$28.13
US$33.78
+20.1%
6.6%US$37.74US$30.20US$35.9020
Jun ’24US$27.44
US$33.53
+22.2%
7.9%US$38.57US$29.38US$38.4220
May ’24US$30.13
US$34.31
+13.9%
8.3%US$41.06US$29.86US$37.4821
Apr ’24US$27.68
US$33.80
+22.1%
7.1%US$38.70US$29.48US$38.5521
Mar ’24US$28.98
US$34.55
+19.2%
9.5%US$44.06US$28.38US$36.0421
Feb ’24US$29.60
US$34.64
+17.0%
9.4%US$44.34US$28.56US$31.5622
Jan ’24US$27.77
US$33.94
+22.2%
8.6%US$43.20US$29.29US$32.7621
Dec ’23US$29.89
US$34.80
+16.5%
8.4%US$43.92US$29.78US$33.9520
Nov ’23US$30.18
US$33.45
+10.8%
8.6%US$43.30US$28.62US$32.3520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%