Continental Resources, Inc.

NYSE:CLR 株式レポート

時価総額：US$26.6b

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Continental Resources 評価

CLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLR ( $74.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $45.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CLR の株価収益率 レシオを示している。これはCLR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLR のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益US$3.56b
時価総額US$26.56b

株価収益率 同業他社との比較

CLR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.2x
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%US$54.1b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
EQT EQT
87.2x54.9%US$27.4b
TPL Texas Pacific Land
88.6xn/aUS$39.7b
CLR Continental Resources
7.5x-18.2%US$26.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CLRは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CLR'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CLR 7.5x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLRは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率8.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CLRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Oct ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Sep ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Aug ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jul ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jun ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
May ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Apr ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Mar ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Feb ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jan ’25n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Dec ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Oct ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Sep ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Aug ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jul ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jun ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
May ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Apr ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Mar ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Feb ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Jan ’24n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Dec ’23n/a
US$73.85
0%
12.9%US$100.00US$60.00n/a13
Nov ’23US$73.94
US$74.31
+0.5%
10.7%US$100.00US$60.00n/a16

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%