Archrock, Inc.

NYSE:AROC 株式レポート

時価総額：US$4.5b

Archrock 評価

AROC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AROC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AROC ( $25.86 ) は、当社の 公正価値 ( $57.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AROCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AROC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AROCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AROC の株価収益率 レシオを示している。これはAROC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AROC のPE レシオは？
PEレシオ31.6x
収益US$143.41m
時価総額US$4.53b

株価収益率 同業他社との比較

AROC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AROC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.4x
KGS Kodiak Gas Services
156.8x73.7%US$3.5b
WFRD Weatherford International
11.7x5.2%US$6.2b
CHX ChampionX
18.9x10.1%US$6.0b
OII Oceaneering International
22.3xn/aUS$3.0b
AROC Archrock
31.6x29.7%US$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AROCは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AROC'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AROC 31.6x業界平均 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AROCは、 US Energy Services業界平均 (16.2x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AROC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AROC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.6x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AROCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAROC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.86
US$26.00
+0.5%
3.8%US$27.00US$24.00n/a8
Nov ’25US$19.92
US$24.38
+22.4%
3.5%US$26.00US$23.00n/a8
Oct ’25US$20.68
US$23.71
+14.7%
3.7%US$25.00US$22.00n/a7
Sep ’25US$20.23
US$23.50
+16.2%
4.8%US$25.00US$22.00n/a4
Aug ’25US$19.53
US$23.50
+20.3%
4.8%US$25.00US$22.00n/a4
Jul ’25US$20.23
US$22.00
+8.7%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
Jun ’25US$20.24
US$22.00
+8.7%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
May ’25US$19.50
US$21.75
+11.5%
3.8%US$23.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$19.80
US$20.50
+3.5%
2.4%US$21.00US$20.00n/a4
Mar ’25US$18.36
US$20.25
+10.3%
2.1%US$21.00US$20.00n/a4
Feb ’25US$16.59
US$17.50
+5.5%
4.9%US$18.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$15.40
US$17.25
+12.0%
4.8%US$18.00US$16.00n/a4
Dec ’24US$14.52
US$17.25
+18.8%
4.8%US$18.00US$16.00n/a4
Nov ’24US$13.18
US$16.00
+21.4%
6.3%US$17.00US$15.00US$19.924
Oct ’24US$12.60
US$15.75
+25.0%
8.2%US$17.00US$14.00US$20.684
Sep ’24US$12.94
US$15.75
+21.7%
8.2%US$17.00US$14.00US$20.234
Aug ’24US$12.77
US$14.75
+15.5%
10.0%US$17.00US$13.00US$19.534
Jul ’24US$10.25
US$13.50
+31.7%
6.4%US$15.00US$13.00US$20.234
Jun ’24US$9.34
US$13.50
+44.5%
6.4%US$15.00US$13.00US$20.244
May ’24US$10.41
US$13.50
+29.7%
6.4%US$15.00US$13.00US$19.504
Apr ’24US$9.77
US$13.50
+38.2%
6.4%US$15.00US$13.00US$19.804
Mar ’24US$11.10
US$13.67
+23.1%
6.9%US$15.00US$13.00US$18.363
Feb ’24US$9.93
US$10.67
+7.4%
8.8%US$12.00US$10.00US$16.593
Jan ’24US$8.98
US$10.67
+18.8%
8.8%US$12.00US$10.00US$15.403
Dec ’23US$8.73
US$11.00
+26.0%
9.1%US$12.00US$10.00US$14.522
Nov ’23US$7.60
US$10.50
+38.2%
4.8%US$11.00US$10.00US$13.182

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%