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Profire Energy 評価
PFIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PFIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PFIE ( $1.66 ) は、当社の 公正価値 ( $4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PFIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PFIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PFIE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$75.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 6.7x |
株価収益率 同業他社との比較
PFIE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PFIEは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PFIE'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PFIE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 7.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PFIEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.62 | US$3.75 +131.5% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.86 | US$3.75 +101.6% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.61 | US$3.75 +132.9% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.42 | US$3.75 +164.1% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.54 | US$3.75 +143.5% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.80 | US$3.75 +108.3% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.86 | US$3.75 +101.6% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.48 | US$3.75 +153.4% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.58 | US$3.75 +137.3% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.81 | US$3.75 +107.2% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.73 | US$3.75 +116.8% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.85 | US$3.25 +75.7% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.78 | US$3.25 +16.9% | 7.7% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$2.83 | US$2.25 -20.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.86 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.39 | US$2.25 +62.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.23 | US$2.25 +82.9% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.42 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.24 | US$2.25 +81.5% | 33.3% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.54 | 2 |
| May ’24 | US$1.15 | US$2.28 +97.8% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.80 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.24 | US$2.28 +83.5% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.14 | US$2.28 +99.6% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.48 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.11 | US$2.28 +105.0% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.58 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.06 | US$2.18 +106.0% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.81 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.11 | US$2.18 +96.7% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.73 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.99 | US$2.28 +129.8% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$1.85 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.85 | US$2.28 +167.6% | 31.9% | US$3.00 | US$1.55 | US$2.78 | 2 |
| Sep ’23 | US$1.09 | US$2.18 +100.3% | 27.8% | US$3.00 | US$1.55 | US$2.83 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。