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Drilling Tools International 評価
DTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DTI ( $5.44 ) は、当社の 公正価値 ( $29.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
DTI のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$161.94m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.3x |
企業価値/EBITDA | 4.2x |
PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DTI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 14.7x | ||
GEOS Geospace Technologies | 7.6x | n/a | US$122.4m |
ESOA Energy Services of America | 12.7x | -18.1% | US$127.5m |
RNGR Ranger Energy Services | 13.7x | 38.4% | US$229.7m |
NGS Natural Gas Services Group | 25x | 36.2% | US$236.6m |
DTI Drilling Tools International | 13.3x | 36.6% | US$161.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: DTIは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DTI'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DTI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 13.3x |
公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DTIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。