Mutares SE & Co. KGaA

OTCPK:MUTR.F 株式レポート

時価総額：US$508.0m

Mutares SE KGaA 評価

MUTR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MUTR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MUTR.F ( $23.36 ) は、当社の 公正価値 ( $205.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MUTR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MUTR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MUTR.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MUTR.F の販売価格 レシオを示している。これはMUTR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MUTR.F のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高€5.21b
時価総額€484.65m

販売価格 同業他社との比較

MUTR.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MUTR.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
SAR Saratoga Investment
2.3x-11.0%US$355.4m
PEO Adams Natural Resources Fund
29.2xn/aUS$606.3m
ALTI AlTi Global
1.6x7.4%US$419.7m
VINP Vinci Partners Investments
9.4x15.2%US$772.5m
MUTR.F Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$484.6m

Price-To-Sales vs ピア: MUTR.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MUTR.F'のPS レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.4x5.2%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.09x10.5%US$508.01m
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.34b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$628.67m
MUTR.F 0.1x業界平均 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 企業推定成長率時価総額
業界平均3.4x11.4%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.09x-45.5%US$508.01m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MUTR.Fは、 US Capital Markets業界平均 (3.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MUTR.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MUTR.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMUTR.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMUTR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$23.36
US$46.84
+100.5%
13.6%US$53.59US$38.59n/a5
Nov ’25n/a
US$47.32
0%
13.6%US$54.14US$38.98n/a5
Oct ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Sep ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Aug ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jul ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jun ’25n/a
US$46.94
0%
17.8%US$51.94US$32.46n/a4
May ’25n/a
US$43.32
0%
17.8%US$50.56US$31.93n/a5
Apr ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Mar ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Feb ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Jan ’25n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Dec ’24n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Nov ’24n/a
US$35.33
0%
8.5%US$39.96US$31.55n/a5
Oct ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Sep ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Aug ’24n/a
US$37.16
0%
7.7%US$41.16US$33.37n/a5
Jul ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
Jun ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
May ’24n/a
US$34.06
0%
15.3%US$40.65US$26.37n/a4
Apr ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Mar ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Feb ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Jan ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Dec ’23n/a
US$31.32
0%
17.5%US$38.20US$24.78n/a3
Nov ’23n/a
US$29.62
0%
16.0%US$35.50US$22.55n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Ameriprise Financial

US$55.3b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$574.01

7D

2.0%

1Y

66.1%