Saratoga Investment 評価
SAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAR ( $26.07 ) は、当社の 公正価値 ( $43.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SAR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17x |
| 収益 | US$21.18m |
| 時価総額 | US$354.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.7x | ||
IPXX Inflection Point Acquisition II | 28.1x | n/a | US$334.8m |
GPAT GP-Act III Acquisition | 67.6x | n/a | US$362.6m |
SLVR SILVERspac | 30.9x | n/a | US$327.5m |
GSAQ Global Synergy Acquisition | 56x | n/a | US$323.4m |
SAR Saratoga Investment | 17x | 30.2% | US$354.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: SARは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SAR'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SARは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SARは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.07 | US$26.05 -0.08% | 6.0% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$23.23 | US$26.05 +12.1% | 6.0% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$23.03 | US$25.04 +8.7% | 7.7% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$23.57 | US$25.04 +6.2% | 7.7% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.01 | US$25.04 +8.8% | 7.7% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$22.52 | US$25.25 +12.1% | 7.2% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.74 | US$25.25 +6.4% | 7.2% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.70 | US$26.04 +9.9% | 6.5% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.12 | US$26.04 +12.6% | 6.5% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.61 | US$26.04 +10.3% | 6.5% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.01 | US$26.04 +13.1% | 6.5% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.86 | US$27.61 +6.8% | 5.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$26.11 | US$27.61 +5.7% | 5.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$23.92 | US$27.61 +15.4% | 5.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$23.23 | 7 |
| Oct ’24 | US$25.70 | US$28.11 +9.4% | 5.5% | US$30.00 | US$25.00 | US$23.03 | 7 |
| Sep ’24 | US$25.75 | US$28.11 +9.2% | 5.5% | US$30.00 | US$25.00 | US$23.57 | 7 |
| Aug ’24 | US$26.68 | US$28.11 +5.3% | 5.5% | US$30.00 | US$25.00 | US$23.01 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.99 | US$27.38 +1.4% | 5.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$22.52 | 8 |
| Jun ’24 | US$28.64 | US$27.38 -4.4% | 5.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$23.74 | 8 |
| May ’24 | US$24.38 | US$28.19 +15.6% | 2.2% | US$29.00 | US$27.00 | US$23.70 | 8 |
| Apr ’24 | US$25.28 | US$28.36 +12.2% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.12 | 7 |
| Mar ’24 | US$27.49 | US$28.36 +3.2% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.61 | 7 |
| Feb ’24 | US$27.04 | US$28.36 +4.9% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.01 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.49 | US$27.71 +8.7% | 4.3% | US$29.00 | US$25.00 | US$25.86 | 7 |
| Dec ’23 | US$26.90 | US$27.75 +3.2% | 4.6% | US$29.00 | US$25.00 | US$26.11 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.93 | US$27.75 +21.0% | 4.6% | US$29.00 | US$25.00 | US$23.92 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%