HAL Trust 評価
HALF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HALF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HALF.F ( $120.75 ) は、当社の 公正価値 ( $192.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HALF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HALF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HALF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HALF.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | €1.00b |
| 時価総額 | €10.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | -22.9x |
株価収益率 同業他社との比較
HALF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HALF.Fは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HALF.F'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HALF.Fは、 US Diversified Financial業界平均 (18.8x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HALF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HALF.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$120.75 | US$162.10 +34.2% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$126.00 | US$162.10 +28.6% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$130.00 | US$162.10 +24.7% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$132.25 | US$162.10 +22.6% | 6.1% | US$174.62 | US$150.31 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$123.00 | US$153.67 +24.9% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$118.60 | US$153.67 +29.6% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$153.67 +23.4% | 9.5% | US$171.80 | US$135.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$133.50 | US$151.74 +13.7% | 10.2% | US$170.44 | US$132.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$139.45 | US$151.74 +8.8% | 10.2% | US$170.44 | US$132.69 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$124.00 | US$150.27 +21.2% | 13.8% | US$176.22 | US$125.41 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$126.50 | US$151.40 +19.7% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$127.00 | US$151.40 +19.2% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$126.00 | US$151.40 +20.2% | 14.5% | US$178.40 | US$124.77 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$112.25 | US$149.36 +33.1% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$126.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$118.05 | US$149.36 +26.5% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$130.00 | 3 |
| Sep ’24 | US$121.75 | US$149.36 +22.7% | 15.5% | US$177.27 | US$120.72 | US$132.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$122.31 | US$149.03 +21.8% | 18.1% | US$175.98 | US$122.09 | US$123.00 | 2 |
| Jul ’24 | US$127.75 | US$151.57 +18.6% | 12.9% | US$171.07 | US$132.07 | US$118.60 | 2 |
| Jun ’24 | US$134.33 | US$151.97 +13.1% | 11.9% | US$170.04 | US$133.91 | US$124.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$114.00 | US$140.70 +23.4% | 6.8% | US$150.21 | US$131.19 | US$112.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$9.3b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.00
7D
57.1%
1Y
382.3%
Investor
SEK 919.4b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.25
7D
-3.8%
1Y
30.3%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.87
7D
-5.0%
1Y
19.4%