Corebridge Financial 評価
CRBG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRBG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRBG ( $31.75 ) は、当社の 公正価値 ( $58.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRBGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRBG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRBGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CRBG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | US$15.98b |
| 時価総額 | US$18.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | -35.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CRBG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CRBGは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CRBG'のPS レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CRBGは、 US Diversified Financial業界平均 (2.8x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CRBG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: CRBGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.75 | US$36.31 +14.4% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$31.62 | US$34.23 +8.3% | 5.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$28.60 | US$33.85 +18.3% | 7.1% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$29.56 | US$33.75 +14.2% | 6.5% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$27.71 | US$33.58 +21.2% | 11.8% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$29.12 | US$32.83 +12.8% | 15.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$29.17 | US$31.75 +8.8% | 17.2% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$26.76 | US$31.00 +15.8% | 17.4% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.31 | US$28.50 +0.7% | 14.6% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$24.50 | US$28.50 +16.3% | 14.6% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$23.40 | US$27.36 +16.9% | 11.8% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$21.66 | US$25.36 +17.1% | 8.0% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$20.41 | US$25.29 +23.9% | 8.0% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$20.97 | US$24.93 +18.9% | 9.3% | US$29.00 | US$20.00 | US$31.62 | 14 |
| Oct ’24 | US$19.75 | US$25.08 +27.0% | 10.4% | US$31.00 | US$20.00 | US$28.60 | 13 |
| Sep ’24 | US$18.05 | US$25.00 +38.5% | 10.8% | US$31.00 | US$20.00 | US$29.56 | 13 |
| Aug ’24 | US$18.74 | US$24.42 +30.3% | 11.4% | US$30.00 | US$19.00 | US$27.71 | 12 |
| Jul ’24 | US$17.66 | US$24.23 +37.2% | 12.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$29.12 | 13 |
| Jun ’24 | US$17.09 | US$24.75 +44.8% | 13.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$29.17 | 12 |
| May ’24 | US$16.83 | US$24.46 +45.3% | 15.0% | US$32.00 | US$18.00 | US$26.76 | 13 |
| Apr ’24 | US$16.02 | US$25.92 +61.8% | 9.4% | US$32.00 | US$22.00 | US$28.31 | 13 |
| Mar ’24 | US$20.47 | US$26.54 +29.6% | 9.4% | US$32.00 | US$23.00 | US$24.50 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.60 | US$26.23 +21.4% | 9.2% | US$33.00 | US$23.00 | US$23.40 | 13 |
| Jan ’24 | US$20.06 | US$25.77 +28.5% | 8.9% | US$33.00 | US$23.00 | US$21.66 | 13 |
| Dec ’23 | US$22.20 | US$25.77 +16.1% | 8.9% | US$33.00 | US$23.00 | US$20.41 | 13 |
| Nov ’23 | US$22.74 | US$24.92 +9.6% | 7.1% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.97 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.65
7D
-2.4%
1Y
7.2%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%