Cielo S.A.

OTCPK:CIOX.Y 株式レポート

時価総額：US$2.9b

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Cielo 評価

CIOX.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIOX.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIOX.Y ( $0.95 ) は、当社の 公正価値 ( $1.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIOX.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIOX.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIOX.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CIOX.Y の株価収益率 レシオを示している。これはCIOX.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CIOX.Y のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益R$1.83b
時価総額R$15.76b

株価収益率 同業他社との比較

CIOX.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIOX.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
WU Western Union
5.3x-4.8%US$3.6b
PAGS PagSeguro Digital
6.1x9.0%US$2.0b
EVTC EVERTEC
26.3x17.1%US$2.2b
PAY Paymentus Holdings
101.8x22.9%US$4.1b
CIOX.Y Cielo
8.6x4.8%US$15.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CIOX.Yは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CIOX.Y'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$263.44k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CIOX.Y 8.6x業界平均 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIOX.Yは、 US Diversified Financial業界平均 (17.6x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CIOX.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIOX.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CIOX.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/08/27 05:26
終値2024/08/27 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

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アナリスト機関
Henrique CaldeiraBarclays
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.