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Galaxy Digital Holdings 評価
BRPH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRPH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRPH.F ( $11.2 ) は、当社の 公正価値 ( $59.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRPH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BRPH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BRPH.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BRPH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.1x | ||
CNS Cohen & Steers | 37.9x | 9.5% | US$4.8b |
MAIN Main Street Capital | 9.7x | -17.0% | US$4.4b |
AMG Affiliated Managers Group | 8.2x | -2.2% | US$5.3b |
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
BRPH.F Galaxy Digital Holdings | 4.8x | 14.7% | US$6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: BRPH.Fは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BRPH.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRPH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.8x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRPH.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.79 | US$14.44 +4.8% | 8.4% | US$16.60 | US$12.99 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.10 | US$14.44 +30.1% | 8.4% | US$16.60 | US$12.99 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.15 | US$14.50 +42.9% | 8.1% | US$16.65 | US$13.19 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$12.05 | US$14.63 +21.4% | 7.4% | US$16.71 | US$13.19 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.22 | US$13.45 +31.6% | 10.1% | US$14.72 | US$11.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.87 | US$13.07 +47.3% | 9.8% | US$14.72 | US$11.04 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.42 | US$13.14 +26.1% | 10.1% | US$14.85 | US$11.04 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$10.30 | US$10.38 +0.8% | 17.0% | US$12.58 | US$7.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.50 | US$9.81 +30.8% | 16.4% | US$11.19 | US$7.23 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.80 | US$8.84 +13.4% | 19.2% | US$11.19 | US$7.23 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.96 | US$6.08 +22.7% | 7.5% | US$6.69 | US$5.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$3.69 | US$6.08 +65.0% | 7.5% | US$6.69 | US$5.60 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$3.71 | US$6.08 +63.9% | 7.5% | US$6.69 | US$5.60 | US$11.10 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.89 | US$6.10 +24.7% | 7.7% | US$6.73 | US$5.61 | US$10.15 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.34 | US$6.10 +40.6% | 7.7% | US$6.73 | US$5.61 | US$12.05 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.11 | US$6.08 +47.9% | 6.7% | US$6.73 | US$5.61 | US$10.22 | 4 |
| May ’24 | US$3.71 | US$5.99 +61.3% | 6.7% | US$6.63 | US$5.53 | US$8.87 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.82 | US$5.99 +56.8% | 6.7% | US$6.63 | US$5.53 | US$10.42 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.52 | US$6.06 +72.3% | 21.0% | US$8.12 | US$4.65 | US$10.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.97 | US$6.06 +52.6% | 21.0% | US$8.12 | US$4.65 | US$7.50 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.84 | US$6.34 +123.4% | 19.9% | US$8.12 | US$4.65 | US$7.80 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.29 | US$6.84 +107.8% | 15.9% | US$8.28 | US$5.61 | US$6.71 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.75 | US$12.56 +164.5% | 42.6% | US$21.71 | US$8.38 | US$4.96 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.25 | US$12.56 +195.6% | 42.6% | US$21.71 | US$8.38 | US$3.69 | 4 |
| Sep ’23 | US$5.21 | US$13.96 +167.9% | 39.5% | US$21.71 | US$9.31 | US$3.71 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。