Janus Henderson Group 評価
JHG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JHG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JHG ( $45.17 ) は、当社の 公正価値 ( $54.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JHGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
JHG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 JHGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
JHG のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 17.9x |
収益 | US$398.20m |
時価総額 | US$7.13b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 2.5x |
企業価値/EBITDA | 9.5x |
PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
JHG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JHGは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JHG'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: JHGは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JHG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 17.9x |
公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JHGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | US$45.17 | US$41.19 -8.8% | 15.5% | US$50.00 | US$25.30 | n/a | 12 |
Nov ’25 | US$41.65 | US$40.53 -2.7% | 15.2% | US$50.00 | US$25.30 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$37.74 | US$37.44 -0.8% | 12.8% | US$46.00 | US$25.30 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$37.61 | US$36.75 -2.3% | 14.7% | US$46.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$37.60 | US$34.85 -7.3% | 12.3% | US$41.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$33.55 | US$32.85 -2.1% | 10.7% | US$39.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$33.50 | US$32.57 -2.8% | 11.1% | US$39.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
May ’25 | US$31.16 | US$31.48 +1.0% | 8.4% | US$35.00 | US$25.30 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$32.37 | US$30.19 -6.7% | 10.2% | US$38.00 | US$25.30 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$31.55 | US$29.78 -5.6% | 10.2% | US$38.00 | US$25.30 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$30.03 | US$28.61 -4.7% | 11.2% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$30.15 | US$26.68 -11.5% | 7.9% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$26.40 | US$25.62 -3.0% | 7.8% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$24.16 | US$25.43 +5.3% | 8.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$41.65 | 10 |
Oct ’24 | US$25.82 | US$27.11 +5.0% | 8.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$37.74 | 9 |
Sep ’24 | US$27.75 | US$27.11 -2.3% | 8.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$37.61 | 9 |
Aug ’24 | US$29.23 | US$27.02 -7.6% | 5.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$37.60 | 10 |
Jul ’24 | US$27.25 | US$26.54 -2.6% | 5.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$33.55 | 10 |
Jun ’24 | US$26.82 | US$26.44 -1.4% | 5.6% | US$30.00 | US$24.00 | US$33.50 | 10 |
May ’24 | US$26.05 | US$25.35 -2.7% | 8.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$31.16 | 11 |
Apr ’24 | US$26.64 | US$25.37 -4.8% | 10.1% | US$30.00 | US$20.50 | US$32.37 | 11 |
Mar ’24 | US$27.49 | US$25.55 -7.0% | 9.6% | US$30.00 | US$20.50 | US$31.55 | 11 |
Feb ’24 | US$26.40 | US$22.67 -14.1% | 8.1% | US$26.00 | US$20.00 | US$30.03 | 11 |
Jan ’24 | US$23.52 | US$21.17 -10.0% | 10.6% | US$24.00 | US$17.00 | US$30.15 | 11 |
Dec ’23 | US$25.66 | US$22.26 -13.2% | 28.6% | US$41.00 | US$17.00 | US$26.40 | 11 |
Nov ’23 | US$22.96 | US$21.63 -5.8% | 29.8% | US$41.00 | US$17.00 | US$24.16 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a