Invesco 評価
IVZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IVZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IVZ ( $17.41 ) は、当社の 公正価値 ( $24.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IVZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IVZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IVZは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IVZ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | US$5.89b |
| 時価総額 | US$7.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IVZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IVZは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
IVZ'のPS レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: IVZは、 US Capital Markets業界平均 (3.2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IVZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: IVZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.41 | US$19.09 +9.7% | 6.2% | US$22.00 | US$17.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$17.78 | US$18.97 +6.7% | 6.2% | US$22.00 | US$17.50 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$17.25 | US$17.52 +1.5% | 6.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$17.09 | US$17.53 +2.6% | 5.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$16.82 | US$17.29 +2.8% | 6.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$14.85 | US$16.71 +12.6% | 7.0% | US$19.50 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$15.71 | US$16.70 +6.3% | 7.0% | US$19.50 | US$15.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$14.34 | US$16.70 +16.4% | 7.0% | US$19.50 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$16.49 | US$17.80 +7.9% | 7.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$15.53 | US$17.82 +14.7% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$16.08 | US$17.68 +10.0% | 8.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$17.84 | US$15.64 -12.3% | 12.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$14.86 | US$14.75 -0.7% | 7.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$13.07 | US$14.71 +12.6% | 7.3% | US$17.00 | US$13.00 | US$17.78 | 14 |
| Oct ’24 | US$14.52 | US$17.52 +20.6% | 7.6% | US$21.00 | US$15.75 | US$17.25 | 14 |
| Sep ’24 | US$16.03 | US$17.82 +11.2% | 6.8% | US$21.00 | US$16.00 | US$17.09 | 14 |
| Aug ’24 | US$16.83 | US$17.82 +5.9% | 6.8% | US$21.00 | US$16.00 | US$16.82 | 14 |
| Jul ’24 | US$16.81 | US$17.71 +5.4% | 9.0% | US$21.00 | US$15.00 | US$14.85 | 14 |
| Jun ’24 | US$14.74 | US$17.80 +20.8% | 8.9% | US$21.00 | US$15.00 | US$15.71 | 14 |
| May ’24 | US$16.78 | US$17.96 +7.1% | 8.4% | US$21.00 | US$15.00 | US$14.34 | 14 |
| Apr ’24 | US$16.40 | US$18.07 +10.2% | 8.2% | US$21.00 | US$15.00 | US$16.49 | 14 |
| Mar ’24 | US$17.53 | US$18.25 +4.1% | 8.8% | US$21.00 | US$14.50 | US$15.53 | 14 |
| Feb ’24 | US$18.92 | US$18.04 -4.7% | 8.4% | US$21.00 | US$14.50 | US$16.08 | 14 |
| Jan ’24 | US$17.99 | US$17.21 -4.3% | 16.4% | US$22.00 | US$11.50 | US$17.84 | 14 |
| Dec ’23 | US$19.43 | US$15.69 -19.2% | 17.5% | US$22.00 | US$11.50 | US$14.86 | 13 |
| Nov ’23 | US$15.56 | US$15.00 -3.6% | 13.1% | US$19.00 | US$11.50 | US$13.07 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%