StepStone Group 評価
STEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STEP ( $67.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $18.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STEP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STEP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 117.3x |
| 収益 | US$41.56m |
| 時価総額 | US$7.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | 28x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
STEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STEPは、同業他社の平均 ( { 117.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STEP'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: STEPは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (117.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 117.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTEPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$67.05 | US$70.07 +4.5% | 3.4% | US$73.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$59.00 | US$60.29 +2.2% | 9.5% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$58.08 | US$54.86 -5.5% | 6.0% | US$61.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$54.70 | US$53.36 -2.5% | 3.8% | US$56.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$48.00 -2.0% | 9.9% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$45.73 | US$45.86 +0.3% | 12.4% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$42.94 | US$44.32 +3.2% | 14.5% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.49 | US$41.71 +17.5% | 15.2% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$34.83 | US$39.00 +12.0% | 10.1% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$34.75 | US$37.25 +7.2% | 4.1% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$33.70 | US$33.75 +0.1% | 3.8% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$31.83 | US$30.29 -4.8% | 9.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$25.78 | US$29.79 +15.6% | 9.8% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$28.20 | US$31.42 +11.4% | 8.4% | US$35.00 | US$28.00 | US$59.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$31.58 | US$30.33 -3.9% | 7.0% | US$33.00 | US$27.00 | US$58.08 | 6 |
| Sep ’24 | US$30.83 | US$30.00 -2.7% | 6.7% | US$33.00 | US$27.00 | US$54.70 | 6 |
| Aug ’24 | US$28.13 | US$27.33 -2.8% | 8.1% | US$31.00 | US$24.00 | US$49.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$24.81 | US$27.33 +10.2% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$45.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.98 | US$27.00 +17.5% | 10.0% | US$32.00 | US$24.00 | US$42.94 | 6 |
| May ’24 | US$22.43 | US$28.83 +28.5% | 13.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$35.49 | 6 |
| Apr ’24 | US$24.27 | US$32.20 +32.7% | 8.4% | US$36.00 | US$30.00 | US$34.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$29.02 | US$33.71 +16.2% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.75 | 7 |
| Feb ’24 | US$29.64 | US$32.07 +8.2% | 13.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$33.70 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.18 | US$31.71 +26.0% | 14.6% | US$40.00 | US$26.00 | US$31.83 | 7 |
| Dec ’23 | US$30.29 | US$31.86 +5.2% | 14.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$25.78 | 7 |
| Nov ’23 | US$29.98 | US$31.29 +4.4% | 14.5% | US$40.00 | US$26.00 | US$28.20 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a