B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

OTCPK:BOLS.Y 株式レポート

時価総額：US$9.3b

B3 - Brasil Bolsa Balcão 評価

BOLS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOLS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOLS.Y ( $5.29 ) は、当社の 公正価値 ( $5.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOLS.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BOLS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOLS.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BOLS.Y の株価収益率 レシオを示している。これはBOLS.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BOLS.Y のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益R$4.31b
時価総額R$54.05b

株価収益率 同業他社との比較

BOLS.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOLS.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.4x
MKTX MarketAxess Holdings
35.7x10.4%US$9.8b
MORN Morningstar
46.3x9.7%US$14.8b
CBOE Cboe Global Markets
28.7x6.7%US$22.3b
FDS FactSet Research Systems
34.7x8.0%US$18.5b
BOLS.Y B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.7x11.2%US$54.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BOLS.Yは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BOLS.Y'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BOLS.Y 12.7x業界平均 24.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOLS.Yは、 US Capital Markets業界平均 (24.2x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOLS.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOLS.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOLS.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%