MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX 株式レポート

時価総額：US$7.6b

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MarketAxess Holdings 評価

MKTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKTX ( $200.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $164.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKTX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MKTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MKTX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.5x
企業価値／EBITDA18.7x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

MKTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.8x
MORN Morningstar
58.1x19.0%US$12.1b
CBOE Cboe Global Markets
22.6x4.2%US$17.6b
FDS FactSet Research Systems
31.7x10.2%US$15.3b
TW Tradeweb Markets
55x18.0%US$24.6b
MKTX MarketAxess Holdings
29.4x11.0%US$7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MKTXは、同業他社の平均 ( { 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MKTX'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MKTXは、 US Capital Markets業界平均 (20.8x) (29.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MKTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MKTX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.4x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MKTXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMKTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$199.36
US$239.92
+20.3%
16.2%US$310.00US$183.00n/a13
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+21.0%
16.3%US$310.00US$183.00n/a13
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.4%
14.5%US$310.00US$199.00n/a13
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.9%
12.4%US$310.00US$210.00n/a12
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.2%
12.6%US$310.00US$210.00n/a12
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.7%
14.6%US$335.00US$210.00n/a12
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.7%
13.2%US$305.00US$203.00n/a12
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.5%
13.0%US$305.00US$203.00n/a12
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.6%
13.1%US$305.00US$203.00n/a12
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.4%
10.3%US$330.00US$234.00n/a11
Sep ’24US$238.84
US$288.82
+20.9%
11.5%US$350.00US$234.00n/a11
Aug ’24US$262.60
US$290.09
+10.5%
11.5%US$350.00US$234.00n/a11
Jul ’24US$261.42
US$329.73
+26.1%
10.4%US$375.00US$254.00n/a11
Jun ’24US$277.33
US$348.30
+25.6%
9.9%US$415.00US$288.00US$198.9310
May ’24US$317.29
US$353.60
+11.4%
10.2%US$415.00US$288.00US$206.2410
Apr ’24US$391.29
US$374.55
-4.3%
17.8%US$545.00US$288.00US$216.5611
Mar ’24US$347.27
US$359.45
+3.5%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.1411
Feb ’24US$377.00
US$358.82
-4.8%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.9611
Jan ’24US$278.89
US$272.18
-2.4%
12.5%US$355.00US$214.00US$292.8511
Dec ’23US$273.27
US$266.27
-2.6%
13.1%US$355.00US$214.00US$240.1711
Nov ’23US$238.57
US$264.00
+10.7%
13.9%US$355.00US$214.00US$217.2411
Oct ’23US$222.49
US$287.60
+29.3%
10.6%US$355.00US$231.00US$213.6410
Sep ’23US$251.32
US$291.00
+15.8%
10.3%US$355.00US$231.00US$238.8410
Aug ’23US$269.40
US$294.78
+9.4%
7.3%US$345.00US$276.00US$262.609
Jul ’23US$257.77
US$328.67
+27.5%
16.7%US$471.00US$270.00US$261.4212
Jun ’23US$276.91
US$334.08
+20.6%
15.9%US$471.00US$270.00US$277.3312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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