FactSet Research Systems 評価
FDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FDS ( $474.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $418.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FDS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FDS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.6x |
| 収益 | US$537.13m |
| 時価総額 | US$18.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.8x |
| 企業価値／EBITDA | 23.3x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FDSは、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FDS'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FDSは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (33.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.6x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$474.44 | US$461.52 -2.7% | 10.2% | US$525.00 | US$373.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$458.80 | US$455.11 -0.8% | 9.4% | US$503.00 | US$373.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$454.98 | US$457.17 +0.5% | 8.8% | US$503.00 | US$373.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$422.84 | US$431.05 +1.9% | 8.7% | US$500.00 | US$355.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$408.71 | US$432.55 +5.8% | 8.6% | US$500.00 | US$355.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$411.16 | US$437.17 +6.3% | 8.6% | US$500.00 | US$355.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$404.26 | US$444.60 +10.0% | 8.0% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$419.57 | US$452.86 +7.9% | 8.0% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$442.88 | US$455.73 +2.9% | 8.0% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$461.32 | US$452.38 -1.9% | 9.1% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$484.57 | US$449.63 -7.2% | 9.0% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$477.05 | US$452.19 -5.2% | 8.7% | US$500.00 | US$372.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$455.17 | US$440.44 -3.2% | 9.6% | US$500.00 | US$352.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$436.57 | US$436.38 -0.04% | 9.7% | US$500.00 | US$352.00 | US$458.80 | 16 |
| Oct ’24 | US$437.26 | US$437.64 +0.09% | 9.5% | US$500.00 | US$352.00 | US$454.98 | 16 |
| Sep ’24 | US$435.48 | US$435.31 -0.04% | 10.1% | US$500.00 | US$332.00 | US$422.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$433.59 | US$437.43 +0.9% | 10.5% | US$500.00 | US$332.00 | US$408.71 | 17 |
| Jul ’24 | US$400.65 | US$436.61 +9.0% | 10.5% | US$500.00 | US$332.00 | US$411.16 | 17 |
| Jun ’24 | US$390.29 | US$433.33 +11.0% | 12.0% | US$520.00 | US$335.00 | US$404.26 | 16 |
| May ’24 | US$411.13 | US$433.09 +5.3% | 12.9% | US$520.00 | US$335.00 | US$419.57 | 14 |
| Apr ’24 | US$415.09 | US$434.57 +4.7% | 12.9% | US$520.00 | US$335.00 | US$442.88 | 14 |
| Mar ’24 | US$412.77 | US$430.46 +4.3% | 13.6% | US$520.00 | US$335.00 | US$461.32 | 13 |
| Feb ’24 | US$426.55 | US$430.46 +0.9% | 13.6% | US$520.00 | US$335.00 | US$484.57 | 13 |
| Jan ’24 | US$401.21 | US$428.08 +6.7% | 13.7% | US$520.00 | US$335.00 | US$477.05 | 13 |
| Dec ’23 | US$472.16 | US$419.54 -11.1% | 12.9% | US$500.00 | US$335.00 | US$455.17 | 13 |
| Nov ’23 | US$426.25 | US$419.54 -1.6% | 12.9% | US$500.00 | US$335.00 | US$436.57 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%