FactSet Research Systems Inc.

NYSE:FDS 株式レポート

時価総額：US$17.4b

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FactSet Research Systems 評価

FDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FDS ( $410.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $409.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FDS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FDS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.4x
企業価値／EBITDA22.3x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

FDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.3x
MORN Morningstar
55.6x15.1%US$13.6b
CBOE Cboe Global Markets
28x6.1%US$21.2b
TW Tradeweb Markets
60.9x18.3%US$28.8b
MKTX MarketAxess Holdings
36.9x10.9%US$9.6b
FDS FactSet Research Systems
32.6x8.3%US$17.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FDSは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FDS'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FDSは、 US Capital Markets業界平均 (20.7x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$459.85
US$456.37
-0.8%
9.0%US$503.00US$373.00n/a16
Sep ’25US$422.84
US$431.05
+1.9%
8.7%US$500.00US$355.00n/a17
Aug ’25US$408.71
US$432.55
+5.8%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jul ’25US$411.16
US$437.17
+6.3%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jun ’25US$404.26
US$444.60
+10.0%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
May ’25US$419.57
US$452.86
+7.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a17
Apr ’25US$442.88
US$455.73
+2.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
Mar ’25US$461.32
US$452.38
-1.9%
9.1%US$500.00US$372.00n/a16
Feb ’25US$484.57
US$449.63
-7.2%
9.0%US$500.00US$372.00n/a16
Jan ’25US$477.05
US$452.19
-5.2%
8.7%US$500.00US$372.00n/a16
Dec ’24US$455.17
US$440.44
-3.2%
9.6%US$500.00US$352.00n/a16
Nov ’24US$436.57
US$436.38
-0.04%
9.7%US$500.00US$352.00n/a16
Oct ’24US$437.26
US$437.64
+0.09%
9.5%US$500.00US$352.00US$459.8516
Sep ’24US$435.48
US$435.31
-0.04%
10.1%US$500.00US$332.00US$422.8417
Aug ’24US$433.59
US$437.43
+0.9%
10.5%US$500.00US$332.00US$408.7117
Jul ’24US$400.65
US$436.61
+9.0%
10.5%US$500.00US$332.00US$411.1617
Jun ’24US$390.29
US$433.33
+11.0%
12.0%US$520.00US$335.00US$404.2616
May ’24US$411.13
US$433.09
+5.3%
12.9%US$520.00US$335.00US$419.5714
Apr ’24US$415.09
US$434.57
+4.7%
12.9%US$520.00US$335.00US$442.8814
Mar ’24US$412.77
US$430.46
+4.3%
13.6%US$520.00US$335.00US$461.3213
Feb ’24US$426.55
US$430.46
+0.9%
13.6%US$520.00US$335.00US$484.5713
Jan ’24US$401.21
US$428.08
+6.7%
13.7%US$520.00US$335.00US$477.0513
Dec ’23US$472.16
US$419.54
-11.1%
12.9%US$500.00US$335.00US$455.1713
Nov ’23US$426.25
US$419.54
-1.6%
12.9%US$500.00US$335.00US$436.5713
Oct ’23US$400.11
US$423.75
+5.9%
12.0%US$500.00US$335.00US$437.2612

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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