Morningstar, Inc.

NasdaqGS:MORN 株式レポート

時価総額：US$14.4b

Morningstar 評価

MORN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MORN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MORN ( $335.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $115.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MORN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MORN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MORNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MORN の株価収益率 レシオを示している。これはMORN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MORN のPE レシオは？
PEレシオ44.1x
収益US$326.50m
時価総額US$14.36b

株価収益率 同業他社との比較

MORN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MORN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.4x
FDS FactSet Research Systems
33.6x8.0%US$18.3b
CBOE Cboe Global Markets
28.1x6.7%US$21.5b
MKTX MarketAxess Holdings
35.9x10.4%US$10.1b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.8b
MORN Morningstar
44.1x9.7%US$14.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MORNは、同業他社の平均 ( { 44.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MORN'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MORN 44.1x業界平均 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MORNは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (44.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MORN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MORN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.1x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MORNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMORN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$335.77
US$375.00
+11.7%
3.9%US$390.00US$355.00n/a3
Nov ’25US$328.41
US$375.00
+14.2%
3.9%US$390.00US$355.00n/a3
Oct ’25US$316.50
US$343.50
+8.5%
2.5%US$352.00US$335.00n/a2
Sep ’25US$313.77
US$343.50
+9.5%
2.5%US$352.00US$335.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%