Charles Schwab 評価
SCHW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SCHW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SCHW ( $81.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $71.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SCHW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SCHW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SCHWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SCHW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.7x |
| 収益 | US$4.69b |
| 時価総額 | US$148.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SCHW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SCHWは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SCHW'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SCHWは、 US Capital Markets業界平均 (24.2x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SCHW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.7x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SCHWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$81.26 | US$78.70 -3.2% | 11.0% | US$94.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$70.94 | US$76.35 +7.6% | 9.5% | US$88.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$63.91 | US$73.50 +15.0% | 9.6% | US$88.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$65.10 | US$74.25 +14.1% | 9.3% | US$88.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$63.71 | US$74.40 +16.8% | 8.7% | US$88.00 | US$61.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.42 | US$78.45 +6.9% | 8.7% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$73.28 | US$78.65 +7.3% | 8.5% | US$91.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$74.57 | US$79.30 +6.3% | 9.4% | US$92.00 | US$64.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$72.37 | US$73.75 +1.9% | 10.3% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$66.47 | US$71.79 +8.0% | 9.8% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$62.27 | US$71.47 +14.8% | 10.4% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$68.80 | US$72.17 +4.9% | 12.7% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$63.16 | US$69.22 +9.6% | 12.4% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$52.82 | US$69.89 +32.3% | 12.0% | US$85.00 | US$54.00 | US$70.94 | 18 |
| Oct ’24 | US$54.90 | US$74.44 +35.6% | 12.6% | US$95.00 | US$57.00 | US$63.91 | 18 |
| Sep ’24 | US$60.50 | US$75.17 +24.2% | 12.1% | US$95.00 | US$56.00 | US$65.10 | 18 |
| Aug ’24 | US$65.72 | US$74.68 +13.6% | 11.7% | US$95.00 | US$57.00 | US$63.71 | 19 |
| Jul ’24 | US$56.68 | US$67.11 +18.4% | 13.2% | US$85.00 | US$52.00 | US$73.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$52.70 | US$67.35 +27.8% | 13.7% | US$85.00 | US$46.00 | US$73.28 | 17 |
| May ’24 | US$51.81 | US$66.56 +28.5% | 15.2% | US$85.00 | US$46.00 | US$74.57 | 17 |
| Apr ’24 | US$52.38 | US$79.94 +52.6% | 18.1% | US$110.00 | US$58.00 | US$72.37 | 16 |
| Mar ’24 | US$77.41 | US$93.03 +20.2% | 11.1% | US$110.00 | US$74.00 | US$66.47 | 16 |
| Feb ’24 | US$78.25 | US$92.47 +18.2% | 10.4% | US$107.00 | US$74.00 | US$62.27 | 16 |
| Jan ’24 | US$83.26 | US$92.67 +11.3% | 11.4% | US$122.00 | US$83.00 | US$68.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$81.73 | US$90.87 +11.2% | 8.7% | US$104.00 | US$81.00 | US$63.16 | 15 |
| Nov ’23 | US$79.89 | US$90.33 +13.1% | 9.3% | US$104.00 | US$76.00 | US$52.82 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
3.0%
1Y
0.7%
Ameriprise Financial
US$55.5b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.2%
1Y
63.7%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
-5.9%
1Y
383.3%