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Morgan Stanley 評価
MS は、フェ アバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MS ( $97.57 ) は、当社の 公正価値 ( $100.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$158.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MSは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MS'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$97.57 | US$99.68 +2.2% | 8.5% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$97.84 | US$99.54 +1.7% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$91.54 | US$98.97 +8.1% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$93.53 | US$95.16 +1.7% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$86.48 | US$95.04 +9.9% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$86.82 | US$94.80 +9.2% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$93.25 | US$91.56 -1.8% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$80.89 | US$89.16 +10.2% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$70.95 | US$91.30 +28.7% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$81.67 | US$97.83 +19.8% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$85.75 | US$98.12 +14.4% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$90.94 | US$98.55 +8.4% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | US$85.40 | US$96.22 +12.7% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | US$82.07 | US$97.43 +18.7% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.84 | 23 |
| May ’24 | US$87.93 | US$98.31 +11.8% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$91.54 | 23 |
| Apr ’24 | US$87.80 | US$102.22 +16.4% | 10.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$93.53 | 23 |
| Mar ’24 | US$96.19 | US$102.78 +6.9% | 9.7% | US$125.00 | US$84.00 | US$86.48 | 23 |
| Feb ’24 | US$98.19 | US$101.81 +3.7% | 9.5% | US$125.00 | US$84.00 | US$86.82 | 23 |
| Jan ’24 | US$85.02 | US$94.13 +10.7% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.25 | 24 |
| Dec ’23 | US$93.00 | US$93.72 +0.8% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$80.89 | 24 |
| Nov ’23 | US$83.72 | US$92.26 +10.2% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$70.95 | 24 |
| Oct ’23 | US$79.01 | US$95.63 +21.0% | 9.1% | US$115.00 | US$73.00 | US$81.67 | 24 |
| Sep ’23 | US$86.17 | US$95.90 +11.3% | 8.8% | US$115.00 | US$79.50 | US$85.75 | 24 |
| Aug ’23 | US$84.09 | US$95.54 +13.6% | 8.7% | US$115.00 | US$79.50 | US$90.94 | 25 |
| Jul ’23 | US$76.75 | US$100.21 +30.6% | 11.9% | US$123.00 | US$79.30 | US$85.40 | 25 |
| Jun ’23 | US$85.00 | US$105.37 +24.0% | 9.5% | US$125.00 | US$83.30 | US$82.07 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。