Robinhood Markets, Inc.

NasdaqGS:HOOD 株式レポート

時価総額：US$28.6b

Robinhood Markets 評価

HOOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HOOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOOD ( $35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOOD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HOOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HOODは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HOOD の株価収益率 レシオを示している。これはHOOD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HOOD のPE レシオは？
PEレシオ58.9x
収益US$525.00m
時価総額US$28.57b

株価収益率 同業他社との比較

HOOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HOOD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
LPLA LPL Financial Holdings
23.4x13.5%US$23.5b
RJF Raymond James Financial
16.1x4.3%US$32.7b
FUTU Futu Holdings
23.5x20.2%US$12.3b
XP XP
12.2x13.1%US$8.9b
HOOD Robinhood Markets
58.9x5.2%US$28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HOODは、同業他社の平均 ( { 58.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HOOD'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HOOD 58.9x業界平均 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HOODは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (58.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HOOD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HOOD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.9x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: HOODは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHOOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$35.00
US$28.06
-19.8%
17.8%US$40.00US$20.00n/a16
Nov ’25US$23.97
US$26.34
+9.9%
14.3%US$33.00US$20.00n/a16
Oct ’25US$22.33
US$24.44
+9.4%
17.1%US$32.00US$17.00n/a16
Sep ’25US$20.12
US$23.53
+17.0%
18.8%US$32.00US$17.00n/a16
Aug ’25US$20.24
US$22.84
+12.9%
18.4%US$30.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$22.79
US$21.84
-4.2%
20.0%US$30.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$20.90
US$20.80
-0.5%
20.9%US$30.00US$16.00n/a15
May ’25US$16.65
US$19.00
+14.1%
24.8%US$30.00US$12.00n/a16
Apr ’25US$19.41
US$16.55
-14.7%
33.3%US$30.00US$11.00n/a15
Mar ’25US$16.58
US$13.88
-16.3%
24.9%US$25.00US$11.00n/a14
Feb ’25US$10.91
US$12.74
+16.8%
25.6%US$23.00US$9.60n/a14
Jan ’25US$12.74
US$11.61
-8.9%
29.2%US$23.00US$9.00n/a14
Dec ’24US$9.32
US$11.39
+22.2%
30.6%US$23.00US$9.00n/a14
Nov ’24US$9.08
US$12.19
+34.3%
31.1%US$24.00US$9.00US$23.9713
Oct ’24US$9.81
US$12.85
+31.0%
31.3%US$25.00US$9.00US$22.3312
Sep ’24US$11.11
US$12.90
+16.1%
30.9%US$25.00US$9.00US$20.1212
Aug ’24US$12.87
US$11.92
-7.4%
35.7%US$25.00US$8.00US$20.2412
Jul ’24US$9.98
US$11.58
+16.1%
37.5%US$25.00US$8.00US$22.7912
Jun ’24US$9.02
US$11.58
+28.4%
37.5%US$25.00US$8.00US$20.9012
May ’24US$8.82
US$11.63
+31.9%
37.1%US$25.00US$8.10US$16.6512
Apr ’24US$9.71
US$11.63
+19.7%
37.2%US$25.00US$8.00US$19.4112
Mar ’24US$9.73
US$12.00
+23.3%
35.0%US$25.00US$8.00US$16.5812
Feb ’24US$10.78
US$11.46
+6.3%
38.6%US$25.00US$8.00US$10.9112
Jan ’24US$8.14
US$12.42
+52.5%
40.5%US$28.00US$8.00US$12.7412
Dec ’23US$9.87
US$12.42
+25.8%
40.9%US$28.00US$7.00US$9.3212
Nov ’23US$11.92
US$10.44
-12.4%
15.6%US$13.00US$7.00US$9.0811

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%