LPL Financial Holdings Inc.

NasdaqGS:LPLA 株式レポート

時価総額：US$23.7b

LPL Financial Holdings 評価

LPLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LPLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LPLA ( $323.24 ) は、当社の 公正価値 ( $366.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LPLAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LPLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LPLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LPLA の株価収益率 レシオを示している。これはLPLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LPLA のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益US$1.01b
時価総額US$23.74b

株価収益率 同業他社との比較

LPLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LPLA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
HOOD Robinhood Markets
59.1x6.1%US$31.9b
RJF Raymond James Financial
16.2x4.3%US$33.0b
FUTU Futu Holdings
20.4x22.6%US$12.3b
XP XP
11.1x12.4%US$8.4b
LPLA LPL Financial Holdings
24.1x13.5%US$23.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LPLAは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LPLA'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
LPLA 24.1x業界平均 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LPLAは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LPLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LPLA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: LPLAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLPLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$323.24
US$309.13
-4.4%
10.5%US$400.00US$245.00n/a15
Nov ’25US$280.81
US$303.07
+7.9%
7.2%US$338.00US$245.00n/a15
Oct ’25US$229.85
US$276.53
+20.3%
10.9%US$315.00US$215.00n/a15
Sep ’25US$224.34
US$285.21
+27.1%
10.2%US$325.00US$215.00n/a14
Aug ’25US$214.74
US$293.14
+36.5%
8.1%US$334.00US$255.00n/a14
Jul ’25US$282.10
US$301.93
+7.0%
7.1%US$326.00US$261.00n/a14
Jun ’25US$286.21
US$300.93
+5.1%
7.2%US$326.00US$261.00n/a14
May ’25US$265.49
US$299.86
+12.9%
7.7%US$326.00US$260.00n/a14
Apr ’25US$266.36
US$285.36
+7.1%
8.4%US$325.00US$245.00n/a14
Mar ’25US$266.24
US$278.36
+4.6%
7.1%US$312.00US$245.00n/a14
Feb ’25US$240.46
US$269.77
+12.2%
7.3%US$294.00US$224.00n/a13
Jan ’25US$227.62
US$268.00
+17.7%
6.2%US$290.00US$242.00n/a12
Dec ’24US$221.99
US$270.42
+21.8%
5.8%US$290.00US$245.00n/a12
Nov ’24US$218.48
US$269.08
+23.2%
5.4%US$290.00US$245.00US$280.8112
Oct ’24US$237.65
US$262.58
+10.5%
7.2%US$290.00US$230.00US$229.8512
Sep ’24US$234.35
US$261.45
+11.6%
7.4%US$290.00US$230.00US$224.3411
Aug ’24US$233.13
US$261.55
+12.2%
8.0%US$290.00US$230.00US$214.7411
Jul ’24US$217.43
US$241.27
+11.0%
10.5%US$290.00US$202.00US$282.1011
Jun ’24US$195.79
US$243.36
+24.3%
9.7%US$290.00US$210.00US$286.2111
May ’24US$211.43
US$239.08
+13.1%
11.1%US$290.00US$192.00US$265.4912
Apr ’24US$202.40
US$267.25
+32.0%
8.7%US$294.00US$235.00US$266.3612
Mar ’24US$253.80
US$273.00
+7.6%
6.8%US$294.00US$235.00US$266.2412
Feb ’24US$235.55
US$270.13
+14.7%
7.2%US$290.00US$230.00US$240.4612
Jan ’24US$216.17
US$276.58
+27.9%
9.0%US$314.00US$230.00US$227.6212
Dec ’23US$232.89
US$276.58
+18.8%
9.0%US$314.00US$230.00US$221.9912
Nov ’23US$259.71
US$289.17
+11.3%
6.5%US$315.00US$256.00US$218.4812

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%