Raymond James Financial 評価

Q: RJF.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

RJF.PRB ( $25.22 ) は、当社の [[公正価値]] ( $33.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

RJF.PRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RJF.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RJF.PRB ( $25.22 ) は、当社の公正価値 ( $33.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RJF.PRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RJF.PRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RJF.PRBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、RJF.PRB の株価収益率レシオを示している。これはRJF.PRB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RJF.PRB のPE レシオは？
PEレシオ	16.3x
収益	US$2.06b
時価総額	US$33.58b

RJF.PRB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	3.8x

株価収益率同業他社との比較

RJF.PRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RJF.PRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.2x
HOOD Robinhood Markets	61.7x	6.1%	US$32.4b
LPLA LPL Financial Holdings	24.3x	13.5%	US$24.5b
HLI Houlihan Lokey	39.2x	12.6%	US$13.1b
SF Stifel Financial	19.4x	11.3%	US$11.9b
RJF.PRB Raymond James Financial	16.3x	4.3%	US$33.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RJF.PRBは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

RJF.PRB'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.6x	n/a	US$2.28b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.32b
GAM General American Investors Company	4.1x	n/a	US$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RJF.PRBは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

RJF.PRB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RJF.PRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.3x
公正PE 比率	17.3x

Price-To-Earnings対公正比率: RJF.PRBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

-2.4%

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

4.0%

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

3.3%

384.4%