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Radian Group 評価
RDN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RDN ( $30.51 ) は、当社の 公正価値 ( $62.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RDNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RDN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RDN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | -2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RDN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RDNは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RDN'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RDN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RDNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.94 | US$32.64 +5.5% | 6.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$31.24 | US$32.50 +4.0% | 6.2% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$30.18 | US$32.00 +6.0% | 8.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$32.83 | US$31.71 -3.4% | 9.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$28.82 | US$31.71 +10.0% | 9.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$29.34 | US$30.71 +4.7% | 11.0% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$28.55 | US$29.43 +3.1% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$25.83 | US$29.67 +14.9% | 9.5% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.54 | US$29.80 +16.7% | 9.8% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$25.11 | US$29.80 +18.7% | 9.8% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$27.23 | US$29.17 +7.1% | 10.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$26.93 | US$26.58 -1.3% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$25.28 | US$26.58 +5.2% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$25.69 | US$26.58 +3.5% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$31.24 | 6 |
| May ’24 | US$23.97 | US$26.00 +8.5% | 10.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$30.18 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.10 | US$24.92 +12.7% | 10.1% | US$30.00 | US$22.50 | US$32.83 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.34 | US$24.36 +14.1% | 11.1% | US$30.00 | US$21.00 | US$28.82 | 7 |
| Feb ’24 | US$22.41 | US$24.19 +7.9% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$29.34 | 8 |
| Jan ’24 | US$19.07 | US$24.63 +29.1% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$28.55 | 8 |
| Dec ’23 | US$19.20 | US$24.63 +28.3% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.83 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.84 | US$25.69 +23.3% | 8.2% | US$30.00 | US$23.50 | US$25.54 | 8 |
| Oct ’23 | US$19.29 | US$27.75 +43.9% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.11 | 8 |
| Sep ’23 | US$20.54 | US$27.75 +35.1% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$27.23 | 8 |
| Aug ’23 | US$22.35 | US$27.31 +22.2% | 14.5% | US$35.00 | US$21.50 | US$26.93 | 8 |
| Jul ’23 | US$20.07 | US$27.56 +37.3% | 14.3% | US$35.00 | US$21.50 | US$25.28 | 8 |
| Jun ’23 | US$21.12 | US$27.56 +30.5% | 14.3% | US$35.00 | US$21.50 | US$25.69 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。