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Radian Group Inc.NYSE:RDN 株式レポート

時価総額 US$4.7b
株価
US$34.51
US$38.67
10.8% 割安 内在価値ディスカウント
1Y9.2%
7D-0.2%
ポートフォリオ価値
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Radian Group Inc.

NYSE:RDN 株式レポート

時価総額：US$4.7b

Radian Group（RDN）株式概要

ラディアン・グループはその子会社とともに米国で住宅ローン保険を提供している。 詳細

RDN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より68.5%で取引されている

収益は年間4.55%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

2.96%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Radian Group Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Radian Group
過去の株価
現在の株価US$34.51
52週高値US$38.84
52週安値US$29.32
ベータ0.77
1ヶ月の変化4.39%
3ヶ月変化4.20%
1年変化9.21%
3年間の変化46.85%
5年間の変化42.72%
IPOからの変化626.53%

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Jul 17

株主還元

RDNUS Diversified FinancialUS 市場
7D-0.2%1.7%-29.2%
1Y9.2%-7.0%-82.3%

業界別リターン: RDN過去 1 年間で-7 % の収益を上げたUS Diversified Financial業界を上回りました。

リターン対市場: RDNは、過去 1 年間で-82.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is RDN's price volatile compared to industry and market?
RDN volatility
RDN Average Weekly Movement3.1%
Diversified Financial Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: RDN 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: RDNの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1977900Rick Thornberrywww.radian.com

ラディアン・グループはその子会社とともに、米国でモーゲージ保険を提供している。住宅ローンの第一抵当権付住宅ローンに対する民間住宅ローン保険を通じて、住宅ローン貸付機関や住宅ローン債権投資家のために住宅ローンの信用リスクを集約、管理、分散している。また、民間住宅ローン保険、特殊保険、再保険も提供している。モーゲージバンク、商業銀行、貯蓄機関、信用組合、コミュニティバンクなどのモーゲージオリジネーターにサービスを提供している。以前はCMAC Investment Corp.として知られ、1999 年6 月にラディアン・グループに社名変更。ラディアン・グループは1977年に設立され、ペンシルバニア州ウェインに本社を置く。

Radian Group Inc. 基礎のまとめ

Radian Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
RDN 基礎統計学
時価総額US$4.66b
収益（TTM）US$618.18m
売上高(TTM)US$1.20b
7.5x
PER（株価収益率
3.9x
P/Sレシオ

RDN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
RDN 損益計算書（TTM）
収益US$1.20b
売上原価US$91.81m
売上総利益US$1.11b
その他の費用US$487.10m
収益US$618.18m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）4.58
グロス・マージン92.33%
純利益率51.64%
有利子負債／自己資本比率24.5%

RDN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.0%
現在の配当利回り
23%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/16 03:46
終値2026/04/16 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Radian Group Inc. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research