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Essent Group Ltd.NYSE:ESNT 株式レポート

時価総額 US$6.0b
株価
US$61.32
私の公正価値
US$66.25
7.4% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-4.5%
7D-5.3%
ポートフォリオ価値
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Essent Group Ltd.

NYSE:ESNT 株式レポート

時価総額：US$6.0b

Essent Group（ESNT）株式概要

エッセント・グループ・リミテッドはその子会社を通じて、米国に所在する住宅用不動産を担保とする住宅ローンに対し、民間住宅ローン保険および再保険を提供している。 詳細

ESNT ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性6/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より53.9%で取引されている

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均0.9%減少すると予測されている。

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


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Essent Group

Homeownership Trends And Digital Transformation Will Unlock Future Potential

Key Takeaways Growth in homeownership and digital transformation support ongoing demand, pricing precision, and potential margin expansion in mortgage insurance. Diversification into risk management and strong capital discipline enhance stability, fee-based revenues, and shareholder returns.
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US$66.25
FV
7.4% 割安 内在価値ディスカウント
2.03%
Revenue growth p.a.
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Essent Group Ltd. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Essent Group
過去の株価
現在の株価US$61.32
52週高値US$65.90
52週安値US$51.61
ベータ0.88
1ヶ月の変化-3.98%
3ヶ月変化2.46%
1年変化-4.46%
3年間の変化70.29%
5年間の変化43.44%
IPOからの変化172.17%

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株主還元

ESNTUS Diversified FinancialUS 市場
7D-5.3%1.0%1.2%
1Y-4.5%9.8%17.7%

業界別リターン: ESNT過去 1 年間で9.8 % の収益を上げたUS Diversified Financial業界を下回りました。

リターン対市場: ESNTは、過去 1 年間で17.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is ESNT's price volatile compared to industry and market?
ESNT volatility
ESNT Average Weekly Movement3.2%
Diversified Financial Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: ESNT 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ESNTの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2008521Mark Casalewww.essentgroup.com

エッセント・グループ・リミテッドは子会社を通じ、米国に所在する住宅用不動産を担保とする民間モーゲージ保険および再保険を提供している。同社の住宅ローン保険商品には元受、プール、マスター・ポリシーがある。また、情報技術保守開発サービス、顧客サポート関連サービス、第三者再保険会社への引受コンサルティングサービス、契約引受サービス、信用リスク管理商品も提供している。さらに、権原保険と決済サービスも提供している。同社は、規制対象の預金取扱金融機関、モーゲージバンク、信用組合、その他の貸出業者、住宅ローンの借り手や投資家など、住宅ローンのオリジネーターにサービスを提供している。エッセント・グループ・リミテッドは2008年に法人化され、バミューダのハミルトンに本社を置いている。

Essent Group Ltd. 基礎のまとめ

Essent Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ESNT 基礎統計学
時価総額US$6.04b
収益（TTM）US$714.85m
売上高(TTM)US$1.27b
8.5x
PER（株価収益率
4.8x
P/Sレシオ

ESNT は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ESNT 損益計算書（TTM）
収益US$1.27b
売上原価US$226.74m
売上総利益US$1.04b
その他の費用US$326.72m
収益US$714.85m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）7.25
グロス・マージン82.12%
純利益率56.36%
有利子負債／自己資本比率8.7%

ESNT の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.0%
現在の配当利回り
17%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/05 13:53
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Essent Group Ltd. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research