NMI Holdings 評価
NMIH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NMIH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NMIH ( $38.27 ) は、当社の 公正価値 ( $98.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NMIHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NMIH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NMIHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NMIH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | US$357.35m |
| 時価総額 | US$3.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
NMIH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NMIHは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NMIH'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NMIHは、 US Diversified Financial業界平均 (17.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NMIH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NMIHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$38.27 | US$43.88 +14.6% | 8.8% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$36.79 | US$44.25 +20.3% | 8.7% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$41.13 | US$42.75 +3.9% | 8.6% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$41.07 | US$41.75 +1.7% | 7.6% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$38.22 | US$41.25 +7.9% | 7.4% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$34.02 | US$37.13 +9.1% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$33.18 | US$37.00 +11.5% | 4.9% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$31.65 | US$36.38 +14.9% | 5.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$31.75 | US$35.50 +11.8% | 7.0% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$30.05 | US$35.44 +18.0% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$31.88 | US$34.33 +7.7% | 7.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$29.68 | US$33.67 +13.4% | 6.3% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.65 | US$33.38 +20.7% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$27.55 | US$31.86 +15.6% | 5.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$36.79 | 7 |
| Oct ’24 | US$27.09 | US$31.33 +15.7% | 6.0% | US$34.00 | US$29.00 | US$41.13 | 6 |
| Sep ’24 | US$28.96 | US$31.43 +8.5% | 5.6% | US$34.00 | US$29.00 | US$41.07 | 7 |
| Aug ’24 | US$26.97 | US$28.21 +4.6% | 7.2% | US$31.00 | US$25.00 | US$38.22 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.82 | US$27.36 +6.0% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$34.02 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.29 | US$27.36 +8.2% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$33.18 | 7 |
| May ’24 | US$23.28 | US$26.88 +15.4% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.65 | 8 |
| Apr ’24 | US$22.33 | US$27.00 +20.9% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.75 | 8 |
| Mar ’24 | US$23.33 | US$27.00 +15.7% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$30.05 | 8 |
| Feb ’24 | US$23.08 | US$26.00 +12.7% | 10.5% | US$30.00 | US$22.00 | US$31.88 | 8 |
| Jan ’24 | US$20.90 | US$27.13 +29.8% | 11.4% | US$31.00 | US$22.00 | US$29.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.09 | US$26.78 +27.0% | 11.5% | US$31.00 | US$22.00 | US$27.65 | 9 |
| Nov ’23 | US$21.51 | US$26.44 +22.9% | 12.7% | US$31.00 | US$21.00 | US$27.55 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Investor
SEK 906.7b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.00
7D
-3.9%
1Y
28.7%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%