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PennyMac Financial Services 評価
PFSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PFSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PFSI ( $97.75 ) は、当社の 公正価値 ( $249.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PFSIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PFSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PFSI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PFSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PFSIは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PFSI'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PFSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.1x |
| 公正PE 比率 | 32.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PFSIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$113.80 | US$115.11 +1.2% | 3.9% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$108.00 | US$113.67 +5.2% | 5.3% | US$125.00 | US$102.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$95.32 | US$113.67 +19.2% | 5.3% | US$125.00 | US$102.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$92.30 | US$106.56 +15.4% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$90.65 | US$106.56 +17.5% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$86.21 | US$106.56 +23.6% | 4.2% | US$112.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$89.73 | US$105.67 +17.8% | 5.9% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$85.40 | US$105.67 +23.7% | 5.9% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$89.02 | US$100.56 +13.0% | 7.9% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$88.37 | US$91.63 +3.7% | 10.2% | US$105.00 | US$82.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$79.78 | US$86.57 +8.5% | 5.6% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$68.78 | US$85.67 +24.6% | 4.0% | US$93.00 | US$83.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$66.60 | US$88.00 +32.1% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$72.77 | US$87.14 +19.8% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$108.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$74.76 | US$87.14 +16.6% | 7.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$95.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$70.31 | US$74.17 +5.5% | 11.3% | US$89.00 | US$65.00 | US$92.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$61.79 | US$73.00 +18.1% | 8.9% | US$82.00 | US$65.00 | US$90.65 | 6 |
| May ’24 | US$60.74 | US$72.43 +19.2% | 8.6% | US$82.00 | US$65.00 | US$86.21 | 7 |
| Apr ’24 | US$59.61 | US$73.17 +22.7% | 9.3% | US$83.00 | US$65.00 | US$89.73 | 6 |
| Mar ’24 | US$61.42 | US$72.57 +18.2% | 8.9% | US$83.00 | US$65.00 | US$85.40 | 7 |
| Feb ’24 | US$68.96 | US$69.29 +0.5% | 10.3% | US$82.00 | US$58.00 | US$89.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$56.66 | US$67.88 +19.8% | 11.0% | US$82.00 | US$55.00 | US$88.37 | 8 |
| Dec ’23 | US$59.07 | US$65.25 +10.5% | 12.5% | US$82.00 | US$54.00 | US$79.78 | 8 |
| Nov ’23 | US$52.40 | US$66.50 +26.9% | 10.9% | US$82.00 | US$54.00 | US$68.78 | 8 |
| Oct ’23 | US$42.90 | US$66.00 +53.8% | 7.5% | US$78.00 | US$59.00 | US$66.60 | 8 |
| Sep ’23 | US$51.51 | US$67.00 +30.1% | 8.1% | US$78.00 | US$59.00 | US$72.77 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。