Merchants Bancorp 評価

Q: MBIN.M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

MBIN.M ( $25.86 ) は、当社の [[公正価値]] ( $80.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

MBIN.M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBIN.M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBIN.M ( $25.86 ) は、当社の公正価値 ( $80.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBIN.Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MBIN.M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MBIN.Mは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MBIN.M の株価収益率レシオを示している。これはMBIN.M の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MBIN.M のPE レシオは？
PEレシオ	6.7x
収益	US$267.52m
時価総額	US$1.81b

MBIN.M 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	7.6x

株価収益率同業他社との比較

MBIN.M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBIN.M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.7x
AGM Federal Agricultural Mortgage	13.1x	8.4%	US$2.2b
NMIH NMI Holdings	8.3x	4.8%	US$3.0b
VEL Velocity Financial	10.3x	6.4%	US$664.9m
WD Walker & Dunlop	39x	28.4%	US$3.6b
MBIN.M Merchants Bancorp	6.7x	0.9%	US$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MBIN.Mは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MBIN.M'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
FOA Finance of America Companies	1.3x	-143.9%	US$630.97m
SHFS SHF Holdings	2.9x	n/a	US$17.61m
PMIR PMI Group	1.2x	n/a	US$6.80m
ACGX Alliance Creative Group	1.8x	n/a	US$421.13k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBIN.Mは、 US Diversified Financial業界平均 (18.5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MBIN.M のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBIN.M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.7x
公正PE 比率	12.1x

Price-To-Earnings対公正比率: MBIN.Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.23

4.0%

27.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

14.6%

409.0%

Ameriprise Financial

US$54.8b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

0.2%

61.7%