AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC 株式レポート

時価総額：US$7.2b

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AGNC Investment 評価

AGNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGNC ( $9.73 ) は、当社の 公正価値 ( $24.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AGNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AGNC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

AGNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
STWD Starwood Property Trust
14.1x11.3%US$6.1b
RITM Rithm Capital
7.4x-1.3%US$5.4b
CIM Chimera Investment
8.8x-0.2%US$1.1b
DX Dynex Capital
13.2x-21.7%US$891.3m
AGNC AGNC Investment
11.5x34.7%US$7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AGNCは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AGNC'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a41.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AGNCは、 US Mortgage REITs業界平均 (9.9x) (11.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AGNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AGNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AGNCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.79
US$9.83
+0.4%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.5%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.3%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.7%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.4%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.0%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.4%
6.0%US$9.00US$7.50n/a9
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.3%
12.2%US$11.00US$7.50n/a8
Oct ’24US$9.44
US$10.75
+13.9%
4.7%US$11.50US$10.00n/a9
Sep ’24US$9.96
US$10.53
+5.7%
5.0%US$11.25US$9.50n/a10
Aug ’24US$10.11
US$10.53
+4.1%
5.0%US$11.25US$9.50n/a10
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.4%
5.7%US$11.25US$9.50n/a10
Jun ’24US$9.45
US$10.48
+10.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5910
May ’24US$9.57
US$10.61
+10.9%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$10.08
US$11.68
+15.9%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8011
Mar ’24US$10.59
US$11.68
+10.3%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5811
Feb ’24US$11.95
US$11.41
-4.5%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6711
Jan ’24US$10.35
US$9.50
-8.2%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8111
Dec ’23US$10.07
US$8.98
-10.9%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0511
Nov ’23US$8.22
US$8.80
+7.0%
5.8%US$10.00US$8.00US$7.7611
Oct ’23US$8.42
US$11.95
+42.0%
8.6%US$13.00US$9.00US$9.4411
Sep ’23US$11.83
US$12.41
+4.9%
3.4%US$13.00US$12.00US$9.9611
Aug ’23US$12.67
US$12.41
-2.1%
3.4%US$13.00US$12.00US$10.1111
Jul ’23US$11.48
US$12.48
+8.7%
5.7%US$14.00US$11.50US$10.1311
Jun ’23US$12.17
US$12.39
+1.8%
5.4%US$14.00US$11.50US$9.4511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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