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Rithm Capital 評価
RITM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RITM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RITM ( $11.36 ) は、当社の 公正価値 ( $23.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RITMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RITM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RITM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
RITM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RITMは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RITM'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RITM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RITMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.32 | US$13.09 +15.6% | 4.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$11.94 | US$13.05 +9.3% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$11.35 | US$12.95 +14.1% | 4.2% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$10.58 | US$12.73 +20.3% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$11.21 | US$12.73 +13.5% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$11.16 | US$12.32 +10.4% | 7.2% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.93 | US$12.18 +11.5% | 7.1% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$10.98 | US$12.05 +9.7% | 6.5% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.67 | US$11.95 +12.0% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$10.68 | US$11.80 +10.5% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$10.56 | US$11.72 +11.0% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$9.52 | US$11.72 +23.1% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$9.29 | US$11.61 +25.0% | 6.7% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$10.40 | US$11.55 +11.1% | 6.6% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.94 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.06 | US$11.40 +13.3% | 7.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.35 | 10 |
| Jul ’24 | US$9.35 | US$11.25 +20.3% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.58 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.28 | US$11.15 +34.7% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.21 | 10 |
| May ’24 | US$8.03 | US$11.18 +39.3% | 10.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.16 | 11 |
| Apr ’24 | US$8.00 | US$11.45 +43.2% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.93 | 11 |
| Mar ’24 | US$9.04 | US$11.45 +26.7% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.98 | 11 |
| Feb ’24 | US$9.50 | US$11.36 +19.6% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.67 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.17 | US$11.36 +39.1% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.68 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.06 | US$11.35 +25.3% | 9.7% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.56 | 10 |
| Nov ’23 | US$8.52 | US$11.70 +37.3% | 9.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.52 | 10 |
| Oct ’23 | US$7.32 | US$11.90 +62.6% | 9.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.29 | 10 |
| Sep ’23 | US$9.14 | US$12.00 +31.3% | 7.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.40 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。