Rithm Capital Corp.

NYSE:RITM 株式レポート

時価総額：US$5.7b

Rithm Capital 評価

RITM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RITM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RITM ( $10.98 ) は、当社の 公正価値 ( $16.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RITMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RITM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RITMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RITM の株価収益率 レシオを示している。これはRITM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RITM のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益US$484.30m
時価総額US$5.71b

株価収益率 同業他社との比較

RITM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RITM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
STWD Starwood Property Trust
18x23.9%US$6.7b
ABR Arbor Realty Trust
10.8x7.9%US$3.0b
AGNC AGNC Investment
8.4x29.9%US$8.6b
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
RITM Rithm Capital
11.8x21.1%US$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RITMは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RITM'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RITM 11.8x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RITMは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RITM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RITM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RITMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRITM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.98
US$13.05
+18.8%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$10.48
US$13.05
+24.5%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.7%
4.6%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.94
US$13.05
+9.3%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.35
US$12.95
+14.1%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.58
US$12.73
+20.3%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.21
US$12.73
+13.5%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.16
US$12.32
+10.4%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$10.93
US$12.18
+11.5%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.98
US$12.05
+9.7%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.67
US$11.95
+12.0%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Jan ’25US$10.68
US$11.80
+10.5%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Dec ’24US$10.56
US$11.72
+11.0%
6.4%US$13.00US$10.50n/a9
Nov ’24US$9.52
US$11.72
+23.1%
6.4%US$13.00US$10.50US$10.489
Oct ’24US$9.29
US$11.61
+25.0%
6.7%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.40
US$11.55
+11.1%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.9410
Aug ’24US$10.06
US$11.40
+13.3%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3510
Jul ’24US$9.35
US$11.25
+20.3%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.5810
Jun ’24US$8.28
US$11.15
+34.7%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.2110
May ’24US$8.03
US$11.18
+39.3%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1611
Apr ’24US$8.00
US$11.45
+43.2%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9311
Mar ’24US$9.04
US$11.45
+26.7%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9811
Feb ’24US$9.50
US$11.36
+19.6%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6711
Jan ’24US$8.17
US$11.36
+39.1%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6811
Dec ’23US$9.06
US$11.35
+25.3%
9.7%US$13.00US$9.00US$10.5610
Nov ’23US$8.52
US$11.70
+37.3%
9.6%US$13.00US$9.00US$9.5210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%