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Invesco Mortgage Capital 評価
IVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのIVRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIVRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
IVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IVR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$452.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IVR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.4x | ||
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 5.5x | 8.5% | US$303.7m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.6x | -8.9% | US$312.1m |
AFCG AFC Gamma | 5.6x | 14.2% | US$256.9m |
BRSP BrightSpire Capital | 1.9x | -46.5% | US$776.0m |
IVR Invesco Mortgage Capital | 39.3x | 37.0% | US$452.1m |
Price-To-Sales vs ピア: IVRは、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IVR'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IVR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 39.3x |
| 公正PS 比率 | 3.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: IVRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 39.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.24 | US$9.00 -2.6% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$8.25 -11.2% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.63 | US$8.25 -14.3% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$9.04 | US$8.25 -8.7% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.97 | US$8.25 -8.0% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.86 | US$7.75 -12.5% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.29 | US$10.75 -4.8% | 2.3% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$10.25 | US$11.33 +10.6% | 7.5% | US$12.50 | US$10.50 | US$8.79 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.09 | US$12.33 +11.2% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.21 | US$12.33 +1.0% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.04 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.20 | US$12.67 -16.7% | 4.9% | US$13.50 | US$12.00 | US$8.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.73 | US$12.50 -1.8% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.86 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.25 | US$12.50 -5.7% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.21 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.70 | US$11.50 -1.7% | 19.8% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.19 | 3 |
| Oct ’23 | US$11.10 | US$14.83 +33.6% | 4.2% | US$15.50 | US$14.00 | US$10.01 | 3 |
| Sep ’23 | US$15.74 | US$14.83 -5.8% | 4.2% | US$15.50 | US$14.00 | US$11.29 | 3 |
| Aug ’23 | US$17.66 | US$15.50 -12.2% | 9.5% | US$17.50 | US$14.00 | US$11.81 | 3 |
| Jul ’23 | US$15.38 | US$17.83 +16.0% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$11.47 | 3 |
| Jun ’23 | US$17.80 | US$17.83 +0.2% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$10.79 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。