Invesco Mortgage Capital Inc.

NYSE:IVR 株式レポート

時価総額：US$441.8m

Invesco Mortgage Capital 評価

IVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIVRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIVRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IVR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

IVR のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVR の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
NYMT New York Mortgage Trust
0.6x110.7%US$518.1m
BRSP BrightSpire Capital
0.7x133.0%US$754.8m
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
1x3.8%US$295.0m
FBRT Franklin BSP Realty Trust
0.8x26.2%US$1.1b
IVR Invesco Mortgage Capital
0.9x146.3%US$441.8m

Price-To-Book vs ピア: IVRは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IVR'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a50.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a50.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: IVRは、 US Mortgage REITs業界平均 (0.8x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

IVR のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

IVR PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのIVRのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.06
US$9.17
+13.7%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Oct ’25US$9.16
US$9.17
+0.07%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Sep ’25US$8.77
US$9.17
+4.5%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Aug ’25US$9.00
US$9.00
0%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$9.28
US$9.00
-3.0%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$9.29
US$8.25
-11.2%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Apr ’25US$9.63
US$8.25
-14.3%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Mar ’25US$9.04
US$8.25
-8.7%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Feb ’25US$8.97
US$8.25
-8.0%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Jan ’25US$8.86
US$7.75
-12.5%
3.2%US$8.00US$7.50n/a2
Sep ’24US$11.29
US$10.75
-4.8%
2.3%US$11.00US$10.50US$8.772
May ’24US$10.25
US$11.33
+10.6%
7.5%US$12.50US$10.50US$8.793
Apr ’24US$11.09
US$12.33
+11.2%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.633
Mar ’24US$12.21
US$12.33
+1.0%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.043
Feb ’24US$15.20
US$12.67
-16.7%
4.9%US$13.50US$12.00US$8.973
Jan ’24US$12.73
US$12.50
-1.8%
8.6%US$14.00US$11.50US$8.863
Dec ’23US$13.25
US$12.50
-5.7%
8.6%US$14.00US$11.50US$8.213
Nov ’23US$11.70
US$11.50
-1.7%
19.8%US$14.00US$8.50US$7.193

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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