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TPG RE Finance Trust 評価
TRTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのTRTXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTRTXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
TRTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TRTX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$659.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
TRTX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPB | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.6x | ||
RWT Redwood Trust | 0.7x | 55.4% | US$881.5m |
ARR ARMOUR Residential REIT | 0.7x | 93.9% | US$942.9m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 0.6x | 122.7% | US$646.0m |
CIM Chimera Investment | 0.4x | -0.2% | US$1.1b |
TRTX TPG RE Finance Trust | 0.6x | 129.5% | US$659.6m |
Price-To-Book vs ピア: TRTXは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRTX'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
TRTX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 0.6x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTRTXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.63 | US$8.80 +2.0% | 8.5% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.58 | US$8.80 +2.6% | 8.5% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.29 | US$7.80 -5.9% | 13.8% | US$9.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.79 | US$7.60 -2.4% | 12.8% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.55 | US$7.42 -1.8% | 13.7% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.06 | US$6.75 +11.4% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.50 | US$6.75 +3.8% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$6.75 +9.2% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.27 | US$7.33 +39.2% | 16.5% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$6.73 | US$7.75 +15.2% | 16.6% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$7.54 | US$7.75 +2.8% | 16.6% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$7.64 | US$7.75 +1.4% | 17.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$7.41 | US$7.58 +2.3% | 18.8% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$6.42 | US$7.58 +18.1% | 18.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.58 | 6 |
| May ’24 | US$6.96 | US$9.00 +29.3% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | US$8.29 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.26 | US$9.58 +32.0% | 10.6% | US$11.00 | US$8.50 | US$7.79 | 6 |
| Mar ’24 | US$8.25 | US$9.58 +16.2% | 10.6% | US$11.00 | US$8.50 | US$7.55 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.74 | US$9.00 +3.0% | 12.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.06 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.79 | US$9.00 +32.5% | 12.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.50 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.54 | US$9.00 +19.4% | 12.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.18 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.44 | US$11.75 +39.2% | 11.5% | US$13.00 | US$9.00 | US$5.27 | 6 |
| Oct ’23 | US$7.00 | US$12.33 +76.2% | 12.3% | US$14.50 | US$9.50 | US$6.73 | 6 |
| Sep ’23 | US$9.02 | US$12.75 +41.4% | 8.4% | US$14.50 | US$11.00 | US$7.54 | 6 |
| Aug ’23 | US$10.87 | US$12.75 +17.3% | 8.4% | US$14.50 | US$11.00 | US$7.64 | 6 |
| Jul ’23 | US$9.46 | US$13.08 +38.3% | 10.9% | US$16.00 | US$11.50 | US$7.41 | 6 |
| Jun ’23 | US$10.58 | US$13.33 +26.0% | 11.4% | US$16.00 | US$11.50 | US$6.42 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。