TPG RE Finance Trust, Inc.

NYSE:TRTX 株式レポート

時価総額：US$707.3m

TPG RE Finance Trust 評価

TRTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTRTXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTRTXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TRTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRTXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRTX の株価収益率 レシオを示している。これはTRTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRTX のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益US$55.39m
時価総額US$707.31m

株価収益率 同業他社との比較

TRTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRTX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
RWT Redwood Trust
13.3x19.7%US$928.5m
CIM Chimera Investment
4.4x-27.1%US$1.2b
NREF NexPoint Real Estate Finance
13x26.3%US$376.4m
DX Dynex Capital
18x23.4%US$1.4b
TRTX TPG RE Finance Trust
12.8x14.0%US$707.3m

Price-To-Earnings vs ピア: TRTXは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TRTX'のPE レシオは、US Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TRTX 12.8x業界平均 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRTXは、 US Mortgage REITs業界平均 (10.5x) (12.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRTX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRTXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.78
US$9.92
+12.9%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$8.76
US$9.92
+13.2%
6.1%US$11.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$8.23
US$9.67
+17.5%
9.8%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$9.06
US$9.67
+6.7%
9.8%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.58
US$9.42
+9.8%
9.9%US$11.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$8.48
US$8.80
+3.8%
8.5%US$9.50US$7.50n/a5
Jun ’25US$8.58
US$8.80
+2.6%
8.5%US$9.50US$7.50n/a5
May ’25US$8.29
US$7.80
-5.9%
13.8%US$9.50US$6.50n/a5
Apr ’25US$7.79
US$7.60
-2.4%
12.8%US$9.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$7.55
US$7.42
-1.8%
13.7%US$9.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$6.75
+11.4%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.50
US$6.75
+3.8%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.18
US$6.75
+9.2%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Nov ’24US$5.27
US$7.33
+39.2%
16.5%US$9.00US$6.00US$8.766
Oct ’24US$6.73
US$7.75
+15.2%
16.6%US$10.00US$6.50US$8.236
Sep ’24US$7.54
US$7.75
+2.8%
16.6%US$10.00US$6.50US$9.066
Aug ’24US$7.64
US$7.75
+1.4%
17.4%US$10.00US$6.00US$8.586
Jul ’24US$7.41
US$7.58
+2.3%
18.8%US$10.00US$6.00US$8.486
Jun ’24US$6.42
US$7.58
+18.1%
18.8%US$10.00US$6.00US$8.586
May ’24US$6.96
US$9.00
+29.3%
17.3%US$11.00US$7.00US$8.296
Apr ’24US$7.26
US$9.58
+32.0%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.796
Mar ’24US$8.25
US$9.58
+16.2%
10.6%US$11.00US$8.50US$7.556
Feb ’24US$8.74
US$9.00
+3.0%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.066
Jan ’24US$6.79
US$9.00
+32.5%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.506
Dec ’23US$7.54
US$9.00
+19.4%
12.8%US$11.00US$8.00US$6.186
Nov ’23US$8.44
US$11.75
+39.2%
11.5%US$13.00US$9.00US$5.276

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%