Haidilao International Holding Ltd.

OTCPK:HDAL.F 株式レポート

時価総額：US$11.1b

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Haidilao International Holding 評価

HDAL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HDAL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HDAL.F ( $2.51 ) は、当社の 公正価値 ( $3.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDAL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HDAL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HDAL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA9.2x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

HDAL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HDAL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.2x
DPZ Domino's Pizza
25.9x6.2%US$14.8b
TXRH Texas Roadhouse
33.2x12.2%US$12.2b
YUMC Yum China Holdings
19.9x9.5%US$16.5b
ARMK Aramark
22x15.8%US$10.3b
HDAL.F Haidilao International Holding
18.4x9.7%US$86.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HDAL.Fは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HDAL.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HDAL.Fは、 US Hospitality業界平均 (19.7x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HDAL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HDAL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHDAL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHDAL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.99
US$2.24
+12.7%
19.7%US$3.33US$1.59n/a27
Oct ’25US$2.30
US$2.22
-3.4%
20.5%US$3.38US$1.61n/a27
Sep ’25US$1.78
US$2.23
+25.5%
21.9%US$3.42US$1.60n/a27
Aug ’25US$1.61
US$2.56
+59.0%
21.5%US$4.08US$1.77n/a26
Jul ’25US$1.64
US$2.63
+60.4%
18.6%US$4.07US$1.77n/a26
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
18.1%US$4.08US$1.77n/a26
May ’25US$2.14
US$2.58
+20.7%
18.1%US$4.08US$1.77n/a27
Apr ’25US$2.21
US$2.71
+22.7%
21.2%US$4.09US$1.78n/a28
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
26.8%US$4.02US$1.33n/a28
Feb ’25n/a
US$2.74
0%
25.9%US$4.03US$1.34n/a28
Jan ’25US$1.70
US$3.06
+80.0%
19.5%US$4.07US$1.78n/a28
Dec ’24US$2.09
US$3.13
+49.6%
18.2%US$4.05US$1.78n/a27
Nov ’24US$2.22
US$3.14
+41.3%
15.7%US$3.95US$1.74n/a27
Oct ’24US$2.60
US$3.15
+21.0%
15.4%US$3.95US$1.74US$2.3027
Sep ’24n/a
US$3.11
0%
15.8%US$3.70US$1.75US$1.7828
Aug ’24US$3.00
US$2.91
-3.1%
16.2%US$3.53US$1.75US$1.6127
Jul ’24n/a
US$2.86
0%
13.3%US$3.43US$2.05US$1.6426
Jun ’24US$2.33
US$2.94
+26.3%
13.1%US$3.50US$2.10n/a26
May ’24US$2.30
US$3.05
+32.8%
13.5%US$3.63US$2.17US$2.1424
Apr ’24US$2.41
US$2.85
+18.3%
18.0%US$3.58US$1.78US$2.2124
Mar ’24US$2.78
US$2.75
-1.2%
17.5%US$3.58US$1.79n/a25
Feb ’24US$2.83
US$2.66
-5.9%
18.1%US$3.58US$1.83n/a23
Jan ’24US$3.11
US$2.43
-21.9%
14.2%US$3.33US$1.77US$1.7023
Dec ’23n/a
US$2.35
0%
12.0%US$2.68US$1.72US$2.0923
Nov ’23US$1.62
US$2.27
+39.8%
13.2%US$2.67US$1.53US$2.2223
Oct ’23n/a
US$2.27
0%
13.3%US$2.70US$1.55US$2.6023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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