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Six Flags Entertainment 評価
SIX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIX ( $54.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $17.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SIX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SIXはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SIX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.3x |
| 売上高 | US$1.42b |
| 時価総額 | US$4.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 3.6x |
販売価格 同業他社との比較
SIX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SIXは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
SIX'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: SIXは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SIX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SIXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$32.00 | US$32.30 +0.9% | 19.7% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$25.45 | US$30.91 +21.5% | 19.2% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$23.53 | US$31.18 +32.5% | 18.8% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$26.02 | US$31.09 +19.5% | 18.9% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$26.09 | US$30.67 +17.5% | 18.8% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$25.48 | US$30.33 +19.0% | 19.3% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$25.08 | US$29.69 +18.4% | 20.1% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$25.17 | US$29.46 +17.1% | 20.1% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$21.00 | US$27.93 +33.0% | 25.6% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$23.51 | US$29.23 +24.3% | 21.4% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$23.77 | US$29.23 +23.0% | 21.4% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$24.15 | US$31.46 +30.3% | 20.4% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$25.98 | US$33.36 +28.4% | 16.9% | US$46.00 | US$25.00 | US$32.00 | 14 |
| Jun ’24 | US$25.26 | US$33.13 +31.2% | 16.6% | US$46.00 | US$25.00 | US$25.45 | 15 |
| May ’24 | US$23.87 | US$32.92 +37.9% | 16.9% | US$46.00 | US$24.00 | US$23.53 | 13 |
| Apr ’24 | US$26.71 | US$33.33 +24.8% | 16.9% | US$46.00 | US$24.00 | US$26.02 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.76 | US$29.92 +11.8% | 23.6% | US$46.00 | US$20.00 | US$26.09 | 12 |
| Feb ’24 | US$27.41 | US$29.92 +9.1% | 23.6% | US$46.00 | US$20.00 | US$25.48 | 12 |
| Jan ’24 | US$23.25 | US$28.58 +22.9% | 26.3% | US$46.00 | US$18.00 | US$25.08 | 12 |
| Dec ’23 | US$24.03 | US$28.58 +18.9% | 26.3% | US$46.00 | US$18.00 | US$25.17 | 12 |
| Nov ’23 | US$22.67 | US$30.45 +34.3% | 25.7% | US$46.00 | US$18.00 | US$21.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。