Norwegian Cruise Line Holdings 評価
NCLH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NCLH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NCLH ( $26.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.48 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NCLH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NCLH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NCLHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NCLH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.2x |
| 収益 | US$549.24m |
| 時価総額 | US$11.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
NCLH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NCLHは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NCLH'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NCLHは、 US Hospitality業界平均 (24.4x) (21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NCLH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 30.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NCLHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.42 | US$29.29 +10.9% | 9.8% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$24.88 | US$26.87 +8.0% | 14.9% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$19.91 | US$23.09 +16.0% | 16.8% | US$32.00 | US$17.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$17.89 | US$22.83 +27.6% | 17.1% | US$32.00 | US$17.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$17.35 | US$22.77 +31.2% | 17.1% | US$32.00 | US$16.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$17.68 | US$21.89 +23.8% | 17.3% | US$32.00 | US$16.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$16.60 | US$21.79 +31.3% | 17.6% | US$32.00 | US$16.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$16.08 | US$21.32 +32.6% | 18.1% | US$32.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$20.94 | US$21.30 +1.7% | 17.8% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$19.29 | US$21.02 +9.0% | 20.2% | US$32.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$17.79 | US$20.28 +14.0% | 21.4% | US$32.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$20.04 | US$19.69 -1.7% | 23.7% | US$32.00 | US$13.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$16.42 | US$18.25 +11.1% | 24.6% | US$32.00 | US$13.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$13.10 | US$19.84 +51.5% | 23.0% | US$32.00 | US$14.50 | US$24.88 | 16 |
| Oct ’24 | US$16.48 | US$21.28 +29.1% | 20.4% | US$32.00 | US$14.50 | US$19.91 | 16 |
| Sep ’24 | US$16.40 | US$20.94 +27.7% | 20.7% | US$32.00 | US$14.50 | US$17.89 | 16 |
| Aug ’24 | US$19.41 | US$20.54 +5.8% | 24.9% | US$32.00 | US$14.00 | US$17.35 | 14 |
| Jul ’24 | US$21.77 | US$18.35 -15.7% | 28.5% | US$32.00 | US$12.00 | US$17.68 | 17 |
| Jun ’24 | US$15.51 | US$17.47 +12.6% | 29.0% | US$32.00 | US$12.00 | US$16.60 | 17 |
| May ’24 | US$14.54 | US$16.60 +14.2% | 23.5% | US$27.00 | US$11.00 | US$16.08 | 15 |
| Apr ’24 | US$13.45 | US$17.73 +31.8% | 30.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$20.94 | 15 |
| Mar ’24 | US$15.14 | US$18.61 +22.9% | 30.2% | US$32.00 | US$11.50 | US$19.29 | 14 |
| Feb ’24 | US$16.11 | US$18.59 +15.4% | 28.0% | US$32.00 | US$11.50 | US$17.79 | 16 |
| Jan ’24 | US$12.24 | US$20.00 +63.4% | 27.1% | US$32.00 | US$13.00 | US$20.04 | 16 |
| Dec ’23 | US$16.62 | US$20.94 +26.0% | 30.9% | US$35.00 | US$13.00 | US$16.42 | 17 |
| Nov ’23 | US$16.79 | US$20.18 +20.2% | 34.0% | US$35.00 | US$13.00 | US$13.10 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。