2024年が終わろうとしている今、米国株式市場は、ダウが過去2年以上で最大の月間損失を記録するなど弱含みで終わったものの、全体としては好調な1年を経験した。ナスダック総合株価指数は29％、S&P500種株価指数は23％という驚異的な年間上昇率を記録した。このような状況において、インサイダー保有率の高い成長企業は特に魅力的である。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.7% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| クレーン(ナスダックCM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 41% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.8% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 13.3% | 66.3% |
| クレジット・アクセプタンス(NasdaqGS:CACC) | 14.0% | 49% |
| ライアン・スペシャリティ・ホールディングス (NYSE:RYAN) | 16.8% | 36.6% |
| シミラーウェブ (NYSE:SMWB) | 25.4% | 126.3% |
| カーグルス (NasdaqGS:CARG) | 17% | 42.4% |
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スクリーニング銘柄の中から注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
コミュニティ・ウエスト・バンクシェアーズ (NasdaqCM:CWBC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要コミュニティ・ウエスト・バンクシェアーズはセントラル・バレー・コミュニティ・バンクの銀行持株会社で、カリフォルニア州セントラルバレーの中小企業や個人に商業銀行サービスを提供している。
事業内容同社は、カリフォルニア州セントラルバレーで商業銀行サービスを提供する銀行業務から9,515万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率12%
コミュニティ・ウエスト・バンクシェアーズは、年率18.4％の収益成長率を予測し、米国市場の9.2％を上回る潜在力を示している。しかし、最近の収益は低下しており、純利益は前年同期の639万米ドルから2024年第3四半期には339万米ドルに減少した。インサイダー取引や希薄化にもかかわらず、アナリストは今後3年間、毎年73.8％の大幅な利益成長を見込んでおり、現在の課題にもかかわらず、将来の業績に対する楽観的な見方を示唆している。
- 当社の包括的なアナリスト予想レポートで、コミュニティ・ウエスト・バンクシェアーズの複雑な情報をご覧ください。
- Community West Bancshares の評価レポートに詳細が記載されている分析では、推定価値と比較して株価が乖離していることが示唆されています。
ヴィームド・ヘルスケア (NasdaqCM:VMD)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ヴィームド・ヘルスケアは米国で在宅医療機器と急性期後の呼吸器ヘルスケアサービスを提供する企業で、時価総額は約3億1,149万ドルです。
事業内容同社の売上は主に睡眠・呼吸器疾患セクターから2億1,430万ドルとなっている。
インサイダー保有率12.6%
ヴィームド・ヘルスケアの2024年第3四半期業績は、売上高が5,800万米ドルで、前年同期の4,940万米ドルから増加し、純利益は388万米ドルに増加した。同社は年間12.9％の収益成長を見込んでおり、より広い米国市場の9.2％を上回る。アナリストは、最近大きなインサイダー取引はなく、過去の利益成長率も13.3％と控えめであるにもかかわらず、今後3年間の利益は年率32.5％と大幅に成長すると予想しており、強い可能性を示している。
- ヴィームド・ヘルスケアの業績に関する詳しい見方は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社がまとめたバリュエーション・レポートは、ヴィームド・ヘルスケアの現在の価格がかなり控えめである可能性を示唆している。
ユダオ (NYSE:DAO)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要は、中国でコンテンツ、コミュニティ、コミュニケーション、コマースなどのオンラインサービスを提供するインターネット・テクノロジー企業で、時価総額は8億2707万ドルです。
事業内容同社の売上セグメントは、スマートデバイスが8億8,563万円、ラーニングサービスが29億1,000万円、オンラインマーケティングサービスが19億7,000万円。
インサイダー保有率：20.3
ユダオの最近の業績は好転しており、昨年の赤字から 8,625万人民元の純利益を達成した。年間利益成長率は98.6％と、米国市場平均を上回 る高成長を見込んでいるが、売上高成長率は11.8％と鈍い。株価のボラティリティが高く、株主資本がマイナスであるにもかかわらず、ユダオの収益性は大きな進歩を示している。しかし、利払いが収益で十分にカバーされていないことや、最近報告された大規模なインサイダー取引のないことなどから、財務の安定性に懸念が残る。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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