Vasta Platform 評価
VSTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VSTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VSTA ( $2.5 ) は、当社の 公正価値 ( $4.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VSTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VSTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VSTAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VSTA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | R$1.53b |
| 時価総額 | R$1.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VSTA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VSTAは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
VSTA'のPS レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: VSTAは、 US Consumer Services業界平均 (1.3x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VSTA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: VSTAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.50 | US$2.68 +7.2% | 7.0% | US$2.85 | US$2.42 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.70 | US$2.68 -0.8% | 7.0% | US$2.85 | US$2.42 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.60 | US$2.92 +12.3% | 8.1% | US$3.16 | US$2.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.20 | US$4.05 +83.9% | 25.7% | US$5.81 | US$3.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.96 | US$4.18 +41.2% | 25.3% | US$5.72 | US$2.93 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.05 | US$4.14 +35.6% | 25.2% | US$5.65 | US$2.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.50 | US$4.98 +42.3% | 15.7% | US$6.14 | US$3.93 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.79 | US$5.08 +34.0% | 17.9% | US$6.19 | US$3.85 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.01 | US$5.18 +29.2% | 17.5% | US$6.41 | US$3.99 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$3.85 | US$5.22 +35.5% | 16.5% | US$6.40 | US$3.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.09 | US$4.93 +20.6% | 14.2% | US$5.91 | US$3.93 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.46 | US$5.38 +20.8% | 16.7% | US$6.33 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.17 | US$5.38 +29.2% | 16.7% | US$6.33 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.02 | US$5.15 +28.2% | 16.3% | US$6.21 | US$3.88 | US$2.70 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.13 | US$5.08 +23.0% | 15.0% | US$5.96 | US$3.90 | US$2.60 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.02 | US$5.10 +27.0% | 15.0% | US$5.99 | US$3.92 | US$2.20 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.51 | US$5.62 +60.0% | 7.5% | US$6.19 | US$5.20 | US$2.96 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.35 | US$5.84 +74.3% | 12.1% | US$6.83 | US$5.22 | US$3.05 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.20 | US$5.88 +83.7% | 13.7% | US$6.83 | US$4.96 | US$3.50 | 4 |
| May ’24 | US$4.12 | US$5.78 +40.5% | 11.9% | US$6.52 | US$4.92 | US$3.79 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.19 | US$5.78 +81.2% | 11.9% | US$6.52 | US$4.92 | US$4.01 | 5 |
| Mar ’24 | US$3.90 | US$5.80 +48.7% | 11.6% | US$6.60 | US$4.98 | US$3.85 | 5 |
| Feb ’24 | US$4.20 | US$6.02 +43.3% | 8.9% | US$6.62 | US$5.05 | US$4.09 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.00 | US$6.08 +52.0% | 5.1% | US$6.59 | US$5.57 | US$4.46 | 7 |
| Dec ’23 | US$3.82 | US$5.86 +53.3% | 5.2% | US$6.35 | US$5.28 | US$4.17 | 8 |
| Nov ’23 | US$5.06 | US$6.29 +24.4% | 16.0% | US$8.87 | US$5.37 | US$4.02 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。