American Public Education 評価
APEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APEI ( $19.16 ) は、当社の 公正価値 ( $182.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
APEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 APEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| APEI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.8x |
| 収益 | US$10.03m |
| 時価総額 | US$339.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
APEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25x | ||
LINC Lincoln Educational Services | 48.5x | 60.6% | US$477.2m |
QSG QuantaSing Group | 2.7x | -21.4% | US$144.6m |
UTI Universal Technical Institute | 47.5x | 41.0% | US$1.1b |
STG Sunlands Technology Group | 1.4x | n/a | US$90.9m |
APEI American Public Education | 33.8x | 58.3% | US$339.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: APEIは、同業他社の平均 ( { 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
APEI'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: APEIは、 US Consumer Services業界平均 (18.7x) (33.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.8x |
| 公正PE 比率 | 28.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APEIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.16 | US$23.00 +20.0% | 9.4% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$15.13 | US$18.33 +21.2% | 15.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.29 | US$18.33 +28.3% | 15.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.72 | US$18.33 +9.6% | 15.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.47 | US$22.00 +19.1% | 7.4% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$17.45 | US$20.67 +18.4% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.40 | US$20.67 +18.8% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.82 | US$16.00 +15.8% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.19 | US$15.67 +10.4% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.75 | US$8.67 -19.4% | 28.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.77 | US$8.67 -19.5% | 28.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.65 | US$8.00 -17.1% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.21 | US$8.00 -2.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.14 | US$8.00 +93.2% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$15.13 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.98 | US$8.00 +60.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$14.29 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.23 | US$8.00 +53.0% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$16.72 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.76 | US$9.33 +96.1% | 36.4% | US$14.00 | US$6.00 | US$18.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.74 | US$10.00 +111.0% | 32.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$17.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.72 | US$10.00 +111.9% | 32.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$17.40 | 3 |
| May ’24 | US$5.61 | US$12.00 +113.9% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$13.82 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.42 | US$12.00 +121.4% | 16.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$14.19 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.45 | US$20.00 +91.4% | 25.0% | US$25.00 | US$15.00 | US$10.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$12.48 | US$18.67 +49.6% | 24.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$10.77 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.29 | US$18.67 +51.9% | 24.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$9.65 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.42 | US$18.67 +39.1% | 24.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$8.21 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.64 | US$18.67 +47.7% | 24.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$4.14 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。