Afya Limited

NasdaqGS:AFYA 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Afya 評価

AFYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFYA ( $16.01 ) は、当社の 公正価値 ( $31.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFYAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AFYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AFYAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AFYA の株価収益率 レシオを示している。これはAFYA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AFYA のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益R$579.64m
時価総額R$8.39b

株価収益率 同業他社との比較

AFYA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFYA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
UTI Universal Technical Institute
46.7x41.0%US$1.1b
PRDO Perdoceo Education
13.1x9.1%US$1.7b
KLC KinderCare Learning Companies
46.3x42.5%US$2.7b
LAUR Laureate Education
11.1x2.3%US$2.8b
AFYA Afya
14.5x21.9%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AFYAは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AFYA'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.12m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$91.73m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
RGS Regis
0.5xn/aUS$39.58m
AFYA 14.5x業界平均 18.7xNo. of Companies6PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AFYAは、 US Consumer Services業界平均 (18.7x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AFYA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AFYA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AFYAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFYA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.01
US$20.77
+29.8%
12.9%US$24.51US$17.03n/a8
Nov ’25US$17.17
US$20.70
+20.6%
11.9%US$24.20US$16.74n/a8
Oct ’25US$17.29
US$21.97
+27.1%
10.9%US$25.94US$18.94n/a8
Sep ’25US$16.30
US$20.96
+28.6%
9.1%US$24.41US$18.35n/a8
Aug ’25US$17.60
US$21.21
+20.5%
9.3%US$23.77US$18.34n/a7
Jul ’25US$17.06
US$21.36
+25.2%
8.8%US$23.78US$18.35n/a7
Jun ’25US$16.65
US$23.28
+39.8%
9.8%US$26.27US$19.81n/a7
May ’25US$17.28
US$23.20
+34.3%
6.9%US$26.03US$21.29n/a7
Apr ’25US$18.53
US$23.78
+28.3%
7.1%US$26.97US$22.06n/a7
Mar ’25US$20.58
US$23.53
+14.3%
7.7%US$26.48US$20.56n/a7
Feb ’25US$20.59
US$23.59
+14.6%
7.5%US$26.60US$20.64n/a7
Jan ’25US$21.93
US$21.79
-0.7%
5.6%US$23.82US$20.41n/a6
Dec ’24US$20.45
US$21.79
+6.5%
5.6%US$23.82US$20.41n/a6
Nov ’24US$16.66
US$21.24
+27.5%
4.8%US$23.15US$19.83US$17.176
Oct ’24US$15.80
US$20.99
+32.9%
12.5%US$24.03US$16.37US$17.295
Sep ’24US$15.97
US$19.38
+21.4%
13.8%US$23.57US$16.05US$16.306
Aug ’24US$16.01
US$18.25
+14.0%
19.1%US$23.79US$12.70US$17.606
Jul ’24US$14.04
US$17.78
+26.6%
16.4%US$21.28US$13.14US$17.066
Jun ’24US$11.84
US$17.14
+44.8%
17.9%US$20.90US$12.44US$16.656
May ’24US$11.72
US$18.65
+59.1%
17.5%US$23.59US$12.47US$17.287
Apr ’24US$11.16
US$17.68
+58.4%
15.7%US$21.92US$12.46US$18.537
Mar ’24US$11.50
US$18.62
+61.9%
10.9%US$22.11US$15.45US$20.587
Feb ’24US$15.53
US$18.49
+19.1%
12.4%US$22.21US$15.18US$20.597
Jan ’24US$15.62
US$17.34
+11.0%
13.4%US$20.27US$13.50US$21.938
Dec ’23US$15.43
US$17.13
+11.0%
14.4%US$19.85US$13.06US$20.458
Nov ’23US$14.98
US$17.74
+18.4%
17.3%US$22.01US$13.28US$16.668

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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