トリップドットコムグループがEPSを86％上回る：アナリストが考える次の展開は？

株主は、トリップ・ドットコム・グループ・リミテッド（NASDAQ:TCOM）が先週の今頃、四半期決算を提出したことに気づいたかもしれない。この1週間で株価は7.9％下落し、51.96米ドルとなった。 売上高はアナリストの予想通り120億円であったが、Trip.com Groupは1株当たり6.38円の利益（法定利益）を計上し、予想を86％上回るという驚きの結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮し、Trip.com Groupのアナリスト34名によるコンセンサス予想では、2024年の売上高は525億カナダドルとなっている。これは過去12ヶ月と比較して11％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は17％増の19.61円が予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を528億円、一株当たり利益（EPS）を16.84円と予想していた。 売上高予想に大きな変化はないものの、一株当たり利益予想に堅実な上昇が見られることから、アナリストは今回の結果を受けて強気姿勢を強めていることがうかがえる。

アナリストは業績のアップグレードを背景に目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は16%上昇し65.28米ドルとなっている。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なTrip.com Groupのアナリストの目標株価は86.91米ドルで、最も悲観的なアナリストは49.93米ドルである。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているのか、かなり良い考えを持っていることを示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもうひとつの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 2024年末までの年率15%という予想売上成長率は、過去5年間の実績成長率（年率3.3%）よりも明らかに速い。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）では年率9.8%の増収が見込まれている。 収益の予測加速を考慮すると、Trip.com Groupが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことで、この結果を受けてTrip.comグループに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、収益予測に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 また、目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリーウォールストリートでは、2026年までのTrip.com Groupに関するアナリストの予測を全て取り揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、Trip.com Groupの取締役会、CEOの報酬、在職期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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