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Golden Entertainment 評価
GDEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GDEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GDEN ( $32.19 ) は、当社の 公正価値 ( $32.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GDENは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
GDEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GDEN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$917.67m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | -0.04x |
株価収益率 同業他社との比較
GDEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GDENは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GDEN'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GDEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | 3.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GDENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.19 | US$37.43 +16.3% | 8.6% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$32.39 | US$38.14 +17.8% | 9.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$30.97 | US$40.00 +29.2% | 9.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$29.95 | US$41.86 +39.8% | 10.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.27 | US$41.86 +38.3% | 10.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$31.26 | US$44.43 +42.1% | 5.5% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$36.51 | US$44.33 +21.4% | 5.8% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$34.26 | US$44.20 +29.0% | 6.3% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$39.01 | US$45.60 +16.9% | 8.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$39.93 | US$46.20 +15.7% | 10.6% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$36.59 | US$46.20 +26.3% | 10.6% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$30.55 | US$47.60 +55.8% | 10.5% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$34.18 | US$52.40 +53.3% | 18.7% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$36.16 | US$52.17 +44.3% | 17.2% | US$70.00 | US$41.00 | US$32.39 | 6 |
| Aug ’24 | US$42.08 | US$52.14 +23.9% | 15.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$30.97 | 7 |
| Jul ’24 | US$41.80 | US$54.00 +29.2% | 15.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$29.95 | 7 |
| Jun ’24 | US$43.71 | US$54.00 +23.5% | 15.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$30.27 | 7 |
| May ’24 | US$42.49 | US$55.00 +29.4% | 14.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.26 | 7 |
| Apr ’24 | US$43.51 | US$55.00 +26.4% | 14.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$36.51 | 7 |
| Mar ’24 | US$41.31 | US$54.13 +31.0% | 13.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$34.26 | 8 |
| Feb ’24 | US$40.66 | US$54.13 +33.1% | 13.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$39.01 | 8 |
| Jan ’24 | US$37.40 | US$56.75 +51.7% | 10.7% | US$70.00 | US$49.00 | US$39.93 | 8 |
| Dec ’23 | US$43.95 | US$57.25 +30.3% | 10.7% | US$70.00 | US$49.00 | US$36.59 | 8 |
| Nov ’23 | US$43.38 | US$59.00 +36.0% | 10.7% | US$70.00 | US$51.00 | US$30.55 | 8 |
| Oct ’23 | US$34.89 | US$59.17 +69.6% | 11.4% | US$70.00 | US$51.00 | US$34.18 | 6 |
| Sep ’23 | US$37.17 | US$59.17 +59.2% | 11.4% | US$70.00 | US$51.00 | US$36.16 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。