First Watch Restaurant Group 評価
FWRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FWRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FWRG ( $18.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $16.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FWRG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FWRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FWRGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FWRG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 52.9x |
| 収益 | US$20.87m |
| 時価総額 | US$1.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
FWRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.4x | ||
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 26.3x | 25.6% | US$1.1b |
PTLO Portillo's | 26.1x | 13.9% | US$804.9m |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12.1x | 15.4% | US$1.8b |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
FWRG First Watch Restaurant Group | 52.9x | 19.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: FWRGは、同業他社の平均 ( { 52.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FWRG'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FWRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.9x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FWRGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.24 | US$23.55 +29.1% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$17.17 | US$20.82 +21.2% | 10.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$15.02 | US$22.05 +46.8% | 10.5% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$16.51 | US$22.05 +33.6% | 10.5% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$15.67 | US$23.28 +48.5% | 13.9% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$16.95 | US$25.44 +50.1% | 13.9% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.68 | US$26.33 +33.8% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$24.97 | US$27.89 +11.7% | 11.8% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$25.40 | US$27.89 +9.8% | 11.8% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$25.37 | US$24.00 -5.4% | 11.5% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$22.16 | US$23.56 +6.3% | 9.2% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$20.10 | US$22.67 +12.8% | 11.6% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$18.74 | US$22.67 +21.0% | 11.6% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$17.13 | US$22.33 +30.4% | 9.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$17.17 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.29 | US$23.22 +34.3% | 6.0% | US$25.00 | US$20.00 | US$15.02 | 9 |
| Sep ’24 | US$19.07 | US$23.22 +21.8% | 6.0% | US$25.00 | US$20.00 | US$16.51 | 9 |
| Aug ’24 | US$19.98 | US$22.67 +13.4% | 6.2% | US$24.00 | US$20.00 | US$15.67 | 9 |
| Jul ’24 | US$16.90 | US$21.25 +25.7% | 4.6% | US$22.00 | US$19.00 | US$16.95 | 8 |
| Jun ’24 | US$17.83 | US$21.25 +19.2% | 4.6% | US$22.00 | US$19.00 | US$19.68 | 8 |
| May ’24 | US$16.69 | US$20.25 +21.3% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$24.97 | 8 |
| Apr ’24 | US$16.06 | US$20.25 +26.1% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$25.40 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.74 | US$20.75 +31.8% | 9.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$25.37 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.76 | US$20.75 +31.7% | 9.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$22.16 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.53 | US$20.78 +53.6% | 9.3% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.10 | 9 |
| Dec ’23 | US$16.21 | US$21.40 +32.0% | 12.2% | US$27.00 | US$17.00 | US$18.74 | 10 |
| Nov ’23 | US$16.51 | US$21.65 +31.1% | 11.4% | US$27.00 | US$18.50 | US$17.13 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。