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Cheesecake Factory 評価
CAKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAKE ( $40.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $32.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CAKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CAKE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
CAKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CAKEは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CAKE'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CAKEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$40.79 | US$39.19 -3.9% | 14.4% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$38.48 | US$39.19 +1.8% | 14.4% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$33.82 | US$36.07 +6.6% | 11.3% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$36.60 | US$35.71 -2.4% | 9.8% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$35.41 | US$35.64 +0.7% | 10.0% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$35.74 | US$34.73 -2.8% | 10.2% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$35.01 | US$33.67 -3.8% | 12.9% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$32.89 | US$32.60 -0.9% | 10.7% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$30.86 | US$33.87 +9.7% | 13.3% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$30.30 | US$36.23 +19.6% | 11.0% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$31.85 | US$36.73 +15.3% | 10.4% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$36.15 +0.4% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$34.58 | US$36.08 +4.3% | 13.3% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$31.49 | US$36.36 +15.5% | 13.5% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.48 | 11 |
| May ’24 | US$33.38 | US$37.36 +11.9% | 14.3% | US$46.00 | US$30.00 | US$33.82 | 11 |
| Apr ’24 | US$35.05 | US$38.50 +9.8% | 12.8% | US$46.00 | US$30.00 | US$36.60 | 10 |
| Mar ’24 | US$38.18 | US$37.75 -1.1% | 13.5% | US$46.00 | US$30.00 | US$35.41 | 12 |
| Feb ’24 | US$38.64 | US$35.00 -9.4% | 11.0% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.74 | 12 |
| Jan ’24 | US$31.71 | US$34.50 +8.8% | 12.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.01 | 14 |
| Dec ’23 | US$34.65 | US$34.93 +0.8% | 11.4% | US$40.00 | US$26.00 | US$32.89 | 15 |
| Nov ’23 | US$34.13 | US$34.13 +0.01% | 14.6% | US$46.00 | US$26.00 | US$30.86 | 15 |
| Oct ’23 | US$29.28 | US$34.20 +16.8% | 14.8% | US$46.00 | US$26.00 | US$30.30 | 15 |
| Sep ’23 | US$31.05 | US$33.93 +9.3% | 15.2% | US$46.00 | US$26.00 | US$31.85 | 14 |
| Aug ’23 | US$28.86 | US$33.93 +17.6% | 15.2% | US$46.00 | US$26.00 | US$36.00 | 14 |
| Jul ’23 | US$27.71 | US$42.29 +52.6% | 12.3% | US$50.00 | US$32.00 | US$34.58 | 14 |
| Jun ’23 | US$31.51 | US$43.86 +39.2% | 11.1% | US$52.00 | US$36.00 | US$31.49 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。