DocMorris AG

OTCPK:ZRSE.F 株式レポート

時価総額：US$426.0m

DocMorris 評価

ZRSE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZRSE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZRSE.F ( $39.03 ) は、当社の 公正価値 ( $347.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZRSE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZRSE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZRSE.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZRSE.F の販売価格 レシオを示している。これはZRSE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZRSE.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CHF 1.00b
時価総額CHF 380.97m

販売価格 同業他社との比較

ZRSE.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZRSE.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.2x6.6%US$1.5b
YI 111
0.03x10.2%US$52.4m
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.5b
CJJD China Jo-Jo Drugstores
0.08xn/aUS$12.4m
ZRSE.F DocMorris
0.4x16.3%US$381.0m

Price-To-Sales vs ピア: ZRSE.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ZRSE.F'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.49b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.41b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$633.24m
YI 111
0.03x10.2%US$52.38m
ZRSE.F 0.4x業界平均 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZRSE.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZRSE.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZRSE.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのZRSE.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZRSE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$59.03
0%
33.6%US$101.51US$28.20n/a12
Nov ’25US$38.64
US$60.60
+56.9%
33.3%US$103.89US$28.86n/a12
Oct ’25n/a
US$77.90
0%
40.0%US$147.72US$31.91n/a12
Sep ’25n/a
US$92.03
0%
35.5%US$147.48US$31.86n/a12
Aug ’25US$52.99
US$100.17
+89.0%
28.2%US$141.49US$32.82n/a12
Jul ’25n/a
US$111.51
0%
26.3%US$147.05US$32.80n/a12
Jun ’25n/a
US$108.76
0%
25.5%US$142.47US$34.96n/a12
May ’25US$90.00
US$108.76
+20.8%
25.5%US$142.47US$34.96n/a12
Apr ’25US$99.00
US$98.34
-0.7%
26.5%US$127.19US$32.07n/a11
Mar ’25n/a
US$91.42
0%
28.8%US$123.19US$34.02n/a12
Feb ’25n/a
US$91.42
0%
28.8%US$123.19US$34.02n/a12
Jan ’25n/a
US$79.88
0%
31.9%US$118.08US$33.57n/a12
Dec ’24n/a
US$70.47
0%
31.4%US$107.50US$32.82n/a11
Nov ’24n/a
US$68.46
0%
31.4%US$104.44US$31.88US$38.6411
Oct ’24n/a
US$72.27
0%
30.1%US$105.84US$32.87n/a11
Sep ’24US$71.36
US$70.59
-1.1%
32.8%US$107.51US$33.38n/a12
Aug ’24n/a
US$60.39
0%
27.0%US$92.02US$31.06US$52.9912
Jul ’24n/a
US$57.15
0%
27.5%US$89.21US$30.11n/a12
Jun ’24US$33.25
US$58.85
+77.0%
23.4%US$88.69US$41.02n/a12
May ’24n/a
US$59.97
0%
23.1%US$89.48US$34.68US$90.0013
Apr ’24n/a
US$59.75
0%
22.7%US$87.52US$33.92US$99.0013
Mar ’24n/a
US$58.96
0%
19.3%US$77.04US$33.64n/a12
Feb ’24n/a
US$41.15
0%
61.4%US$114.92US$20.60n/a12
Jan ’24n/a
US$58.21
0%
97.9%US$226.53US$20.50n/a12
Dec ’23n/a
US$57.24
0%
97.7%US$222.43US$20.12n/a12
Nov ’23n/a
US$54.88
0%
95.2%US$209.72US$18.97n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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