Ocado Group plc

OTCPK:OCDG.F 株式レポート

時価総額：US$3.3b

Ocado Group 評価

OCDG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCDG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCDG.F ( $3.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCDG.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OCDG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCDG.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OCDG.F の販売価格 レシオを示している。これはOCDG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCDG.F のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高UK£3.00b
時価総額UK£2.58b

販売価格 同業他社との比較

OCDG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCDG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
TBBB BBB Foods
1.2x20.5%US$3.2b
WMK Weis Markets
0.4xn/aUS$2.0b
GO Grocery Outlet Holding
0.5x8.4%US$2.0b
IMKT.A Ingles Markets
0.2xn/aUS$1.4b
OCDG.F Ocado Group
0.9x8.0%US$2.6b

Price-To-Sales vs ピア: OCDG.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OCDG.F'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.80b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.49b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$640.67m
YI 111
0.03x10.8%US$71.09m
OCDG.F 0.9x業界平均 0.5xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OCDG.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.5x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OCDG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OCDG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: OCDG.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCDG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.95
US$5.96
+51.1%
42.1%US$11.73US$3.00n/a13
Nov ’25US$4.68
US$6.07
+29.7%
42.1%US$11.94US$3.05n/a13
Oct ’25US$5.21
US$6.03
+15.8%
44.1%US$12.30US$3.08n/a14
Sep ’25n/a
US$8.21
0%
105.3%US$37.95US$3.01n/a14
Aug ’25US$5.08
US$8.42
+65.8%
103.0%US$37.21US$3.02n/a13
Jul ’25US$3.55
US$8.55
+140.8%
97.7%US$36.65US$2.72n/a14
Jun ’25US$4.68
US$9.17
+96.2%
87.1%US$36.96US$2.93n/a15
May ’25US$4.52
US$9.24
+104.7%
83.5%US$36.15US$2.87n/a15
Apr ’25US$5.79
US$9.92
+71.3%
79.4%US$36.65US$2.91n/a15
Mar ’25US$6.08
US$10.23
+68.3%
75.2%US$36.70US$4.75n/a15
Feb ’25US$6.99
US$10.70
+53.0%
73.7%US$36.97US$4.97n/a15
Jan ’25US$9.42
US$11.22
+19.1%
73.5%US$37.04US$4.98n/a15
Dec ’24US$7.20
US$10.94
+52.1%
74.3%US$36.14US$4.86US$4.0115
Nov ’24US$6.00
US$10.97
+82.8%
71.9%US$35.21US$4.73US$4.6815
Oct ’24US$7.28
US$11.42
+56.8%
68.3%US$35.65US$4.79US$5.2115
Sep ’24US$9.87
US$11.76
+19.2%
67.8%US$37.55US$5.05n/a16
Aug ’24US$11.85
US$11.76
-0.7%
67.8%US$37.55US$5.05US$5.0816
Jul ’24US$6.92
US$10.36
+49.8%
79.4%US$37.01US$3.96US$3.5517
Jun ’24US$4.41
US$10.27
+132.9%
78.0%US$36.34US$4.45US$4.6817
May ’24US$6.45
US$11.51
+78.4%
76.4%US$36.45US$4.46US$4.5213
Apr ’24US$5.78
US$11.82
+104.5%
69.3%US$35.78US$4.38US$5.7914
Mar ’24US$6.28
US$11.93
+89.9%
61.4%US$34.85US$4.51US$6.0816
Feb ’24US$8.03
US$12.51
+55.9%
61.9%US$36.00US$4.66US$6.9916
Jan ’24US$7.43
US$12.04
+62.1%
59.5%US$35.59US$4.79US$9.4218
Dec ’23US$8.00
US$11.81
+47.6%
59.7%US$34.96US$4.70US$7.2018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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