Guardian Pharmacy Services 評価
GRDN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRDN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRDN ( $22.07 ) は、当社の 公正価値 ( $31.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRDNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRDN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRDNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、GRDN の販売価格 レシオを示している。これはGRDN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GRDN のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | US$1.17b |
| 時価総額 | US$1.35b |
GRDN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | -31x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GRDN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GRDN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.09x | | |
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.1b |
| 0.03x | 10.2% | US$52.2m |
| 0.2x | n/a | US$1.3b |
UNFI United Natural Foods | 0.05x | 0.1% | US$1.4b |
GRDN Guardian Pharmacy Services | 1.2x | 6.6% | US$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: GRDNは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GRDN'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.12b |
UNFI United Natural Foods | 0.05x | 0.1% | US$1.37b |
| 0.07x | 1.4% | US$613.33m |
| 0.03x | 10.2% | US$52.15m |
Price-To-Sales vs 業界: GRDNは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GRDN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
GRDN PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGRDNのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。