Samsonite International S.A.

OTCPK:SMSO.F 株式レポート

時価総額：US$3.4b

Samsonite International 評価

SMSO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMSO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMSO.F ( $2.4 ) は、当社の 公正価値 ( $6.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMSO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMSO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMSO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SMSO.F の株価収益率 レシオを示している。これはSMSO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMSO.F のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益US$398.00m
時価総額US$3.38b

株価収益率 同業他社との比較

SMSO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMSO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
ZGN Ermenegildo Zegna
18.5x11.8%US$1.9b
COLM Columbia Sportswear
22.3x8.7%US$4.8b
KTB Kontoor Brands
20.1x8.5%US$5.0b
PVH PVH
7.8x5.4%US$5.8b
SMSO.F Samsonite International
8.5x3.8%US$26.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SMSO.Fは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMSO.F'のPE レシオは、US Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SMSO.F 8.5x業界平均 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMSO.Fは、 US Luxury業界平均 (18.5x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMSO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMSO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSMSO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMSO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.40
US$3.29
+37.1%
10.2%US$3.86US$2.49n/a15
Nov ’25US$2.31
US$3.64
+57.7%
14.9%US$4.77US$2.53n/a15
Oct ’25US$2.50
US$3.75
+49.8%
13.6%US$4.77US$2.53n/a14
Sep ’25US$2.58
US$3.77
+45.9%
12.3%US$4.77US$2.82n/a14
Aug ’25US$2.66
US$4.43
+66.6%
12.1%US$5.55US$3.46n/a15
Jul ’25US$3.39
US$4.62
+36.3%
11.7%US$5.62US$3.46n/a15
Jun ’25US$3.34
US$4.64
+38.8%
11.9%US$5.62US$3.46n/a15
May ’25US$3.65
US$4.74
+29.8%
11.5%US$5.75US$3.45n/a15
Apr ’25US$3.77
US$4.74
+25.8%
11.4%US$5.75US$3.45n/a15
Mar ’25US$3.50
US$4.43
+26.7%
12.4%US$5.75US$3.45n/a16
Feb ’25US$2.84
US$4.43
+56.0%
12.5%US$5.76US$3.46n/a16
Jan ’25US$3.26
US$4.49
+37.6%
12.9%US$5.96US$3.46n/a16
Dec ’24US$2.98
US$4.48
+50.4%
13.0%US$5.96US$3.46n/a16
Nov ’24n/a
US$4.42
0%
10.4%US$5.62US$3.45US$2.3116
Oct ’24n/a
US$4.40
0%
10.7%US$5.63US$3.45US$2.5016
Sep ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
10.9%US$5.62US$3.45US$2.5815
Aug ’24US$2.92
US$4.13
+41.4%
10.8%US$5.26US$3.32US$2.6615
Jul ’24n/a
US$4.05
0%
11.7%US$5.24US$3.32US$3.3914
Jun ’24n/a
US$4.07
0%
11.9%US$5.23US$3.32US$3.3414
May ’24n/a
US$3.85
0%
10.5%US$4.71US$3.31US$3.6513
Apr ’24US$3.12
US$3.80
+21.9%
11.0%US$4.71US$3.31US$3.7713
Mar ’24US$2.90
US$3.43
+18.2%
15.0%US$4.66US$2.24US$3.5014
Feb ’24n/a
US$3.40
0%
14.9%US$4.66US$2.24US$2.8414
Jan ’24US$2.56
US$3.30
+29.1%
16.1%US$4.72US$2.24US$3.2614
Dec ’23US$2.71
US$3.28
+20.9%
16.3%US$4.70US$2.24US$2.9814
Nov ’23n/a
US$3.09
0%
14.0%US$4.20US$2.24n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y